California Water Service Group

Informe acción DB:WT5

Capitalización de mercado: €3.0b

California Water Service Group Valoración

¿Está WT5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WT5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WT5 (€49.36) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€38.61)

Muy por debajo del valor justo: WT5 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WT5?

Métrica clave: Como WT5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WT5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WT5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WT5?
Ratio PE15.1x
GananciasUS$201.28m
Capitalización bursátilUS$3.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WT5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WT5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.4x
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.4xn/a€53.8m
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WT5 California Water Service Group
15.1x0.3%€3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: WT5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de empresas similares (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WT5 con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WT5 15.1xPromedio de la industria 17.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WT5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de la industria European Water Utilities (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WT5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WT5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.1x
Ratio PE justo 17.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WT5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WT5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€49.36
€53.52
+8.4%
3.7%€56.29€51.68n/a3
Nov ’25€47.58
€53.52
+12.5%
3.7%€56.29€51.68n/a3
Oct ’25€48.42
€53.23
+9.9%
3.2%€55.67€52.02n/a3
Sep ’25€49.52
€53.23
+7.5%
3.2%€55.67€52.02n/a3
Aug ’25€49.88
€52.02
+4.3%
1.7%€52.64€50.79n/a3
Jul ’25€44.92
€50.14
+11.6%
5.5%€52.93€46.43n/a3
Jun ’25€44.66
€50.14
+12.3%
5.5%€52.93€46.43n/a3
May ’25€44.98
€49.31
+9.6%
6.3%€53.28€45.81n/a4
Apr ’25€42.80
€46.73
+9.2%
8.9%€52.75€41.64n/a4
Mar ’25€42.20
€46.14
+9.3%
10.3%€52.60€39.68n/a4
Feb ’25€41.60
€47.04
+13.1%
10.6%€52.32€40.39n/a4
Jan ’25€47.20
€47.84
+1.4%
9.0%€52.95€42.73n/a4
Dec ’24€46.00
€46.99
+2.1%
9.6%€52.26€41.26n/a4
Nov ’24€45.60
€48.98
+7.4%
8.4%€53.94€44.48€47.584
Oct ’24€44.20
€50.24
+13.7%
7.4%€53.28€43.93€48.424
Sep ’24€46.20
€49.97
+8.2%
6.5%€52.74€44.41€49.524
Aug ’24€47.60
€51.25
+7.7%
10.8%€59.87€44.45€49.884
Jul ’24€46.80
€53.60
+14.5%
9.6%€60.47€46.73€44.924
Jun ’24€51.50
€57.42
+11.5%
4.7%€61.62€54.15€44.664
May ’24€50.50
€56.27
+11.4%
4.7%€59.90€52.64€44.984
Apr ’24€52.50
€57.90
+10.3%
4.6%€61.89€54.39€42.804
Mar ’24€52.50
€59.98
+14.2%
4.7%€63.91€56.50€42.204
Feb ’24€55.00
€58.71
+6.8%
3.0%€60.79€56.18€41.604
Jan ’24€57.00
€60.14
+5.5%
3.7%€62.71€57.10€47.204
Dec ’23€61.00
€60.56
-0.7%
4.3%€63.65€57.95€46.004
Nov ’23€61.00
€62.89
+3.1%
3.8%€66.24€61.22€45.603

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

Huadian Power International

HK$54.6b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.40

7D

-1.5%

1Y

19.6%