United Utilities Group PLC

Informe acción DB:UUEC

Capitalización de mercado: €9.3b

United Utilities Group Valoración

¿Está UUEC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UUEC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UUEC (€13.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€4.8)

Muy por debajo del valor justo: UUEC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UUEC?

Métrica clave: Como UUEC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UUEC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UUEC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UUEC?
Ratio PE68x
GananciasUK£113.20m
Capitalización bursátilUK£7.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UUEC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UUEC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.1b
RWE RWE
8.4x-11.1%€23.7b
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.4xn/a€52.9m
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
UUEC United Utilities Group
68x24.4%€7.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: UUEC es cara según su ratio Price-To-Earnings (68x) en comparación con la media de empresas similares (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UUEC con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UUEC 68.0xPromedio de la industria 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UUEC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (68x) en comparación con la media de la industria European Water Utilities (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UUEC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UUEC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 68x
Ratio PE justo 24.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UUEC es cara según su ratio Price-To-Earnings (68x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UUEC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€13.50
€14.08
+4.3%
8.1%€15.58€11.69n/a13
Nov ’25€12.20
€13.72
+12.5%
9.1%€15.26€11.69n/a13
Oct ’25€12.50
€13.55
+8.4%
9.6%€15.24€11.67n/a13
Sep ’25€12.00
€13.10
+9.2%
9.3%€14.96€11.46n/a13
Aug ’25€12.50
€13.60
+8.8%
9.5%€15.61€11.55n/a13
Jul ’25€11.60
€13.62
+17.4%
9.7%€15.54€11.50n/a13
Jun ’25€11.80
€13.36
+13.3%
9.7%€15.47€11.44n/a13
May ’25€12.20
€13.18
+8.0%
10.5%€15.39€11.10n/a13
Apr ’25€12.10
€13.12
+8.4%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Mar ’25€11.90
€13.12
+10.2%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Feb ’25€12.30
€13.15
+6.9%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Jan ’25€12.10
€12.92
+6.7%
10.1%€14.99€10.67n/a13
Dec ’24€12.50
€12.63
+1.1%
10.5%€14.76€10.50n/a12
Nov ’24€12.60
€12.82
+1.7%
11.3%€15.16€10.54€12.2013
Oct ’24€10.50
€12.81
+22.0%
10.7%€14.90€10.60€12.5012
Sep ’24€10.90
€12.88
+18.1%
11.1%€15.34€11.09€12.0012
Aug ’24€11.90
€12.80
+7.6%
11.1%€15.21€11.00€12.5012
Jul ’24€11.40
€12.90
+13.1%
11.3%€15.62€11.19€11.6012
Jun ’24€11.90
€12.59
+5.8%
12.5%€15.60€9.90€11.8011
May ’24€12.20
€12.36
+1.3%
12.7%€15.22€9.66€12.2012
Apr ’24€12.00
€12.09
+0.8%
13.4%€15.22€9.66€12.1011
Mar ’24€11.50
€12.14
+5.5%
13.3%€15.10€9.58€11.9012
Feb ’24€11.90
€12.24
+2.9%
13.5%€15.32€9.72€12.3012
Jan ’24€11.30
€12.10
+7.1%
12.3%€14.79€9.75€12.1012
Dec ’23€11.90
€12.11
+1.8%
11.5%€15.00€9.89€12.5012
Nov ’23€11.00
€12.19
+10.8%
11.5%€14.88€9.80€12.6013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Centrica

UK£6.5b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.49

7D

2.8%

1Y

-12.4%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.52

7D

-0.5%

1Y

-3.0%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.3b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.23

7D

-11.1%

1Y

31.9%