Huadian Power International Corporation Limited

Informe acción DB:SHX

Capitalización de mercado: €7.0b

Huadian Power International Valoración

¿Está SHX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHX (€0.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.75)

Muy por debajo del valor justo: SHX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHX?

Métrica clave: Como SHX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHX?
Ratio PE8.2x
GananciasCN¥4.17b
Capitalización bursátilCN¥53.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47.6x
RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12x11.6%€356.8m
ECV Encavis
144.2x40.0%€2.7b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
SHX Huadian Power International
8.2x22.5%€57.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de empresas similares (47.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHX con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHX 8.2xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria German Renewable Energy (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo 32.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.41
€0.55
+33.0%
13.1%€0.65€0.42n/a10
Nov ’25€0.42
€0.55
+30.4%
13.1%€0.65€0.42n/a10
Oct ’25€0.48
€0.55
+13.2%
13.1%€0.65€0.42n/a10
Sep ’25€0.46
€0.54
+17.5%
12.8%€0.64€0.41n/a11
Aug ’25€0.44
€0.57
+27.3%
10.7%€0.67€0.48n/a10
Jul ’25€0.54
€0.57
+7.0%
9.3%€0.66€0.47n/a10
Jun ’25€0.52
€0.56
+8.3%
8.1%€0.61€0.47n/a10
May ’25€0.49
€0.57
+15.9%
8.1%€0.62€0.48n/a10
Apr ’25€0.47
€0.53
+12.0%
8.1%€0.59€0.46n/a10
Mar ’25€0.41
€0.51
+24.3%
8.4%€0.59€0.45n/a10
Feb ’25€0.40
€0.49
+23.2%
14.2%€0.59€0.34n/a10
Jan ’25€0.38
€0.48
+27.3%
14.4%€0.56€0.33n/a9
Dec ’24€0.39
€0.48
+20.8%
14.6%€0.56€0.33n/a10
Nov ’24€0.36
€0.48
+34.7%
13.5%€0.56€0.36€0.4210
Oct ’24€0.36
€0.48
+30.8%
13.7%€0.56€0.36€0.4810
Sep ’24€0.35
€0.46
+33.6%
14.6%€0.56€0.36€0.469
Aug ’24€0.38
€0.45
+19.0%
13.9%€0.55€0.33€0.4410
Jul ’24€0.46
€0.45
-0.3%
13.9%€0.55€0.33€0.5410
Jun ’24€0.48
€0.41
-14.8%
20.9%€0.54€0.23€0.529
May ’24€0.41
€0.40
-2.4%
21.7%€0.54€0.23€0.498
Apr ’24€0.35
€0.37
+5.6%
25.5%€0.55€0.23€0.478
Mar ’24€0.36
€0.37
+3.5%
27.5%€0.56€0.24€0.417
Feb ’24€0.34
€0.36
+6.3%
29.0%€0.55€0.23€0.406
Jan ’24€0.36
€0.36
-1.0%
29.2%€0.55€0.23€0.386
Dec ’23€0.34
€0.36
+5.8%
29.2%€0.55€0.23€0.396
Nov ’23€0.28
€0.37
+31.4%
30.1%€0.57€0.24€0.366

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

China Resources Power Holdings

HK$90.1b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.13

7D

-1.6%

1Y

15.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.72

7D

-0.2%

1Y

-2.6%

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

2.5%

1Y

-21.5%