RWE Aktiengesellschaft

Informe acción DB:RWE

Capitalización de mercado: €23.1b

RWE Valoración

¿Está RWE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RWE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RWE (€31.11) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€29.92)

Muy por debajo del valor justo: RWE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RWE?

Métrica clave: Como RWE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RWE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RWE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RWE?
Ratio PE8.2x
Ganancias€2.82b
Capitalización bursátil€23.05b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RWE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RWE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.4x
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x11.6%€351.3m
1816 CGN Power
11.8x6.7%HK$202.2b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: RWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de empresas similares (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RWE con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RWE 8.2xPromedio de la industria 16.6xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria European Renewable Energy (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RWE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RWE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo 16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RWE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€31.11
€43.61
+40.2%
10.9%€52.50€34.20n/a17
Nov ’25€29.85
€44.44
+48.9%
10.3%€52.50€34.20n/a17
Oct ’25€32.31
€44.25
+36.9%
11.5%€52.50€34.20n/a18
Sep ’25€32.60
€44.75
+37.3%
11.4%€52.50€34.20n/a18
Aug ’25€34.13
€45.69
+33.9%
13.4%€59.50€34.20n/a18
Jul ’25€32.64
€46.19
+41.5%
12.7%€59.50€34.20n/a18
Jun ’25€34.93
€46.16
+32.2%
13.1%€59.50€34.20n/a18
May ’25€32.71
€46.11
+41.0%
13.2%€59.50€34.20n/a18
Apr ’25€31.50
€47.12
+49.6%
11.8%€59.50€36.00n/a18
Mar ’25€30.75
€49.55
+61.1%
13.3%€59.50€36.00n/a18
Feb ’25€34.19
€52.01
+52.1%
8.6%€59.50€43.00n/a18
Jan ’25€41.08
€52.82
+28.6%
8.6%€60.00€43.00n/a18
Dec ’24€39.68
€51.62
+30.1%
8.3%€58.50€43.00n/a18
Nov ’24€36.47
€51.52
+41.3%
7.2%€58.50€43.00€29.8518
Oct ’24€35.11
€52.52
+49.6%
5.8%€58.50€45.00€32.3118
Sep ’24€37.84
€53.04
+40.2%
6.2%€60.00€45.00€32.6019
Aug ’24€38.95
€52.46
+34.7%
5.8%€60.00€48.00€34.1319
Jul ’24€39.87
€52.24
+31.0%
5.2%€58.50€48.00€32.6419
Jun ’24€39.25
€51.92
+32.3%
4.9%€58.50€48.00€34.9318
May ’24€42.50
€51.47
+21.1%
4.8%€56.00€46.50€32.7119
Apr ’24€39.64
€50.63
+27.7%
5.6%€56.00€45.00€31.5018
Mar ’24€39.13
€51.92
+32.7%
6.4%€59.00€45.00€30.7517
Feb ’24€40.88
€52.13
+27.5%
6.3%€59.00€45.00€34.1917
Jan ’24€41.73
€51.26
+22.8%
8.2%€59.00€41.00€41.0817
Dec ’23€42.51
€51.17
+20.4%
8.4%€60.00€41.00€39.6817
Nov ’23€39.29
€51.00
+29.8%
9.1%€60.00€41.00€36.4717

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%