Origin Energy Valoración
¿Está ORL0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ORL0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ORL0 (€6.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.07)
Muy por debajo del valor justo: ORL0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORL0?
Métrica clave: Como ORL0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ORL0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Ganancias | AU$1.40b |
| Capitalización bursátil | AU$18.55b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ORL0 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 19.9x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.5x | n/a | €17.1b |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 8.2x | -11.1% | €23.1b |
EOAN E.ON | 17.4x | 8.9% | €31.2b |
ORL0 Origin Energy | 13.3x | -4.4% | €18.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ORL0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de empresas similares (19.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ORL0 con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ORL0 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.3x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (12.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ORL0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.3x |
| Ratio PE justo | 18.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ORL0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.50
7D
-0.5%
1Y
-2.7%
Huadian Power International
HK$55.0b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.40
7D
-2.9%
1Y
19.6%
Sembcorp Industries
S$9.2b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.58
7D
-2.7%
1Y
3.5%