Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Informe acción DB:L3XA

Capitalización de mercado: €13.4b

Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás Valoración

¿Está L3XA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de L3XA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: L3XA (€6.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€18.81)

Muy por debajo del valor justo: L3XA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de L3XA?

Métrica clave: Como L3XA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de L3XA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de L3XA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de L3XA?
Ratio PE8.9x
GananciasR$10.32b
Capitalización bursátilR$81.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de L3XA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de L3XA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
L3XA Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
8.9x8.6%€81.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: L3XA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de L3XA con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
L3XA 8.9xPromedio de la industria 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: L3XA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de la industria European Electric Utilities (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de L3XA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE L3XA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.9x
Ratio PE justo 23x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: L3XA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de L3XA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.45
€9.85
+52.7%
8.0%€11.31€8.69n/a7
Nov ’25€6.60
€9.62
+45.8%
8.2%€11.02€8.47n/a7
Oct ’25€7.15
€9.64
+34.8%
7.7%€11.10€8.52n/a7
Sep ’25€7.35
€9.65
+31.2%
7.2%€11.11€8.54n/a8
Aug ’25€7.15
€9.66
+35.1%
7.1%€11.32€8.69n/a9
Jul ’25€6.65
€9.99
+50.2%
3.9%€10.32€9.20n/a8
Jun ’25€7.10
€10.43
+46.9%
2.5%€10.71€9.91n/a8
May ’25€7.65
€10.57
+38.1%
5.5%€11.79€9.83n/a8
Apr ’25€8.45
€11.25
+33.2%
11.5%€14.76€10.28n/a9
Mar ’25€8.90
€11.25
+26.4%
11.5%€14.76€10.28n/a9
Feb ’25€8.50
€11.14
+31.1%
12.0%€14.71€9.89n/a9
Jan ’25€8.55
€10.99
+28.5%
12.2%€14.64€9.84n/a9
Dec ’24€8.15
€11.08
+36.0%
11.9%€14.72€9.89n/a9
Nov ’24€7.00
€11.48
+64.0%
11.8%€15.18€10.20€6.609
Oct ’24€7.30
€11.48
+57.2%
11.8%€15.18€10.20€7.159
Sep ’24€7.05
€11.13
+57.8%
12.3%€14.86€9.99€7.359
Aug ’24€7.80
€10.91
+39.9%
12.3%€14.62€9.99€7.159
Jul ’24€8.10
€11.20
+38.3%
8.4%€13.56€10.32€6.659
Jun ’24€7.30
€10.98
+50.4%
13.0%€13.27€8.41€7.109
May ’24€6.70
€10.55
+57.5%
12.5%€12.80€8.11€7.6510
Apr ’24€6.50
€10.82
+66.4%
9.6%€12.57€9.56€8.4510
Mar ’24€6.40
€11.17
+74.5%
10.7%€12.69€8.65€8.909
Feb ’24€7.50
€11.20
+49.4%
11.0%€12.61€8.59€8.509
Jan ’24€7.50
€11.57
+54.2%
10.8%€12.97€8.49€8.559
Dec ’23€8.75
€12.84
+46.8%
10.9%€14.14€9.26€8.159
Nov ’23€10.20
€12.84
+25.9%
10.9%€14.14€9.26€7.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

Huadian Power International

HK$54.6b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.40

7D

-1.5%

1Y

19.6%