Societatea Energetica Electrica Valoración
¿Está ECEA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ECEA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ECEA (€11.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€126.85)
Muy por debajo del valor justo: ECEA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECEA?
Métrica clave: Como ECEA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ECEA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7x |
| Ganancias | RON 619.71m |
| Capitalización bursátil | RON 4.33b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ECEA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 25.1x | ||
LEC Lechwerke | 25.9x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.5x | n/a | €17.1b |
MVV1 MVV Energie | 12.3x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 33.7x | n/a | €1.9b |
ECEA Societatea Energetica Electrica | 7x | -12.3% | €4.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ECEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de empresas similares (25.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ECEA con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ECEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de la industria European Electric Utilities (12.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ECEA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7x |
| Ratio PE justo | 17.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ECEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.02
7D
-1.9%
1Y
-24.1%
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.47
7D
0.9%
1Y
-12.5%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.0%
1Y
19.7%