Duke Energy Valoración
¿Está D2MN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de D2MN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: D2MN (€109.46) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€102.23)
Muy por debajo del valor justo: D2MN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de D2MN?
Métrica clave: Como D2MN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de D2MN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.5x |
| Ganancias | US$4.33b |
| Capitalización bursátil | US$87.86b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de D2MN con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 20x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.5x | n/a | €17.1b |
LEC Lechwerke | 25.9x | n/a | €2.5b |
EOAN E.ON | 17.5x | 8.9% | €31.4b |
RWE RWE | 8.2x | -10.8% | €23.1b |
D2MN Duke Energy | 20.5x | 7.7% | €87.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: D2MN es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.5x) en comparación con la media de empresas similares (19.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de D2MN con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: D2MN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.5x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (12.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de D2MN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 20.5x |
| Ratio PE justo | 19.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: D2MN es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €109.56 | €118.08 +7.8% | 5.4% | €132.61 | €107.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €106.26 | €114.26 +7.5% | 5.6% | €128.87 | €104.76 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €104.10 | €108.26 +4.0% | 5.7% | €123.94 | €101.49 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €101.82 | €105.73 +3.8% | 5.6% | €121.89 | €92.10 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €100.48 | €100.51 +0.03% | 6.5% | €110.72 | €86.73 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €92.99 | €99.89 +7.4% | 6.9% | €112.22 | €87.91 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €93.65 | €98.72 +5.4% | 6.6% | €110.48 | €86.55 | n/a | 17 |
| May ’25 | €92.03 | €97.51 +6.0% | 7.0% | €112.10 | €87.81 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €88.70 | €96.59 +8.9% | 6.9% | €111.05 | €86.99 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €84.90 | €96.00 +13.1% | 7.3% | €110.89 | €86.87 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €88.70 | €96.48 +8.8% | 6.5% | €110.27 | €89.10 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €87.50 | €91.30 +4.3% | 6.6% | €108.42 | €81.32 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €84.80 | €90.26 +6.4% | 6.9% | €110.26 | €81.77 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €83.90 | €92.02 +9.7% | 7.0% | €113.54 | €86.10 | €106.26 | 16 |
| Oct ’24 | €83.70 | €94.46 +12.9% | 6.4% | €112.72 | €85.48 | €104.10 | 16 |
| Sep ’24 | €81.80 | €91.05 +11.3% | 12.0% | €111.08 | €54.62 | €101.82 | 17 |
| Aug ’24 | €85.10 | €90.85 +6.8% | 12.7% | €108.48 | €53.34 | €100.48 | 16 |
| Jul ’24 | €81.50 | €95.36 +17.0% | 7.7% | €110.17 | €82.63 | €92.99 | 15 |
| Jun ’24 | €82.30 | €100.40 +22.0% | 4.4% | €110.96 | €94.32 | €93.65 | 14 |
| May ’24 | €90.20 | €98.04 +8.7% | 4.7% | €108.66 | €91.46 | €92.03 | 15 |
| Apr ’24 | €88.15 | €98.58 +11.8% | 5.1% | €110.70 | €91.33 | €88.70 | 15 |
| Mar ’24 | €86.83 | €100.64 +15.9% | 5.6% | €113.18 | €87.72 | €84.90 | 17 |
| Feb ’24 | €94.03 | €99.40 +5.7% | 6.2% | €110.39 | €83.71 | €88.70 | 17 |
| Jan ’24 | €97.28 | €97.55 +0.3% | 6.9% | €113.14 | €85.79 | €87.50 | 17 |
| Dec ’23 | €95.45 | €99.74 +4.5% | 6.4% | €117.14 | €88.83 | €84.80 | 18 |
| Nov ’23 | €93.91 | €103.49 +10.2% | 6.2% | €120.43 | €94.34 | €83.90 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Huadian Power International
HK$57.4b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.41
7D
0%
1Y
17.7%
Sembcorp Industries
S$9.3b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.64
7D
5.2%
1Y
6.4%
China Resources Power Holdings
HK$91.7b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.17
7D
3.6%
1Y
18.5%