China Resources Power Holdings Company Limited

Informe acción DB:CRP

Capitalización de mercado: €11.0b

China Resources Power Holdings Valoración

¿Está CRP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CRP (€2.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€10.21)

Muy por debajo del valor justo: CRP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRP?

Métrica clave: Como CRP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CRP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CRP?
Ratio PE6.6x
GananciasHK$13.63b
Capitalización bursátilHK$90.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CRP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CRP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.5x
RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12x11.6%€356.8m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
ECV Encavis
144.2x40.0%€2.7b
CRP China Resources Power Holdings
6.6x11.7%€90.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CRP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de empresas similares (48.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CRP con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CRP 6.6xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CRP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de la industria German Renewable Energy (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CRP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CRP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.6x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CRP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.13
€2.93
+38.0%
13.7%€3.72€2.12n/a16
Nov ’25€2.13
€2.91
+36.4%
13.7%€3.69€2.11n/a16
Oct ’25€2.33
€2.81
+21.0%
13.5%€3.61€2.06n/a17
Sep ’25€2.38
€2.81
+18.1%
12.7%€3.60€2.22n/a17
Aug ’25€2.50
€2.79
+11.8%
12.4%€3.65€2.25n/a17
Jul ’25€2.81
€2.73
-2.9%
10.4%€3.17€2.29n/a18
Jun ’25€2.57
€2.69
+4.6%
10.0%€3.13€2.26n/a18
May ’25€2.30
€2.60
+13.2%
11.3%€3.17€2.03n/a17
Apr ’25€2.13
€2.53
+18.7%
12.0%€3.13€2.01n/a18
Mar ’25€1.99
€2.51
+26.0%
12.5%€2.98€2.02n/a18
Feb ’25€1.82
€2.50
+36.9%
12.6%€2.95€2.01n/a17
Jan ’25€1.78
€2.48
+39.2%
12.9%€2.90€1.97n/a15
Dec ’24€1.73
€2.64
+52.8%
12.6%€3.06€2.04n/a15
Nov ’24€1.79
€2.70
+51.0%
14.5%€3.56€2.06€2.1315
Oct ’24€1.78
€2.66
+49.1%
14.0%€3.50€2.02€2.3316
Sep ’24€1.78
€2.60
+46.1%
13.9%€3.44€1.99€2.3816
Aug ’24€1.98
€2.55
+29.1%
9.5%€2.96€1.98€2.5017
Jul ’24€2.06
€2.56
+24.5%
9.4%€2.98€1.99€2.8118
Jun ’24€2.13
€2.49
+16.9%
10.6%€2.93€1.96€2.5717
May ’24€1.94
€2.49
+28.3%
10.6%€2.93€1.96€2.3017
Apr ’24€1.93
€2.52
+30.7%
10.6%€2.99€2.00€2.1316
Mar ’24€1.91
€2.57
+34.4%
10.4%€2.98€2.03€1.9916
Feb ’24€1.89
€2.50
+32.4%
10.7%€2.95€2.01€1.8216
Jan ’24€1.88
€2.44
+29.7%
12.1%€2.99€1.91€1.7816
Dec ’23€1.73
€2.49
+44.6%
12.5%€3.02€1.95€1.7315
Nov ’23€1.48
€2.69
+81.9%
13.0%€3.19€2.06€1.7913

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.72

7D

-0.2%

1Y

-2.6%

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

2.5%

1Y

-21.5%

Huadian Power International

HK$57.5b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-6.8%

1Y

16.4%