Ørsted A/S

Informe acción XTRA:D2G

Capitalización de mercado: €21.9b

Ørsted Valoración

¿Está D2G infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de D2G si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: D2G (€51.98) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€15.97)

Muy por debajo del valor justo: D2G cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de D2G?

Métrica clave: Como D2G es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de D2G. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de D2G por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de D2G?
Ratio PE32.3x
GananciasDKK 5.05b
Capitalización bursátilDKK 163.26b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de D2G con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de D2G frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.2x
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
D2G Ørsted
32.3x17.7%€163.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: D2G es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.3x) en comparación con la media de empresas similares (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de D2G con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
D2G 32.3xPromedio de la industria 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: D2G es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.3x) en comparación con la media de la industria European Renewable Energy (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de D2G comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE D2G vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.3x
Ratio PE justo 25.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: D2G es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de D2G de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€51.98
€62.63
+20.5%
9.2%€72.38€52.28n/a23
Nov ’25€54.86
€62.55
+14.0%
10.0%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25€58.84
€62.24
+5.8%
9.3%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25€52.06
€60.84
+16.9%
11.5%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25€55.00
€61.17
+11.2%
11.6%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25€50.40
€61.23
+21.5%
11.8%€75.07€48.26n/a24
Jun ’25€56.50
€60.93
+7.8%
12.0%€75.05€48.25n/a24
May ’25€51.72
€60.74
+17.4%
11.9%€75.06€48.25n/a24
Apr ’25€52.50
€59.24
+12.8%
13.0%€75.09€45.59n/a25
Mar ’25€52.20
€59.06
+13.1%
13.6%€75.14€45.62n/a25
Feb ’25€53.20
€57.99
+9.0%
15.0%€80.51€40.93n/a24
Jan ’25€50.28
€55.52
+10.4%
18.3%€80.48€40.64n/a24
Dec ’24€43.68
€55.61
+27.3%
18.5%€80.49€40.65n/a23
Nov ’24€34.02
€72.57
+113.3%
19.3%€110.53€48.23€54.8624
Oct ’24€51.60
€76.91
+49.1%
18.1%€110.64€55.92€58.8424
Sep ’24€60.14
€87.13
+44.9%
18.6%€130.86€55.97€52.0625
Aug ’24€79.10
€98.71
+24.8%
13.5%€130.86€63.62€55.0026
Jul ’24€86.16
€98.53
+14.4%
15.0%€130.94€63.66€50.4025
Jun ’24€83.50
€98.17
+17.6%
15.6%€130.92€63.65€56.5024
May ’24€81.42
€98.23
+20.6%
15.6%€130.83€63.60€51.7224
Apr ’24€78.17
€98.88
+26.5%
16.1%€130.91€63.10€52.5024
Mar ’24€81.74
€101.64
+24.3%
13.1%€130.95€70.51€52.2024
Feb ’24€82.71
€103.14
+24.7%
14.9%€138.48€67.90€53.2024
Jan ’24€85.21
€105.16
+23.4%
14.8%€138.43€67.87€50.2824
Dec ’23€87.21
€106.31
+21.9%
15.7%€138.47€67.89€43.6824
Nov ’23€83.55
€111.70
+33.7%
17.6%€141.17€67.22€34.0224

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-1.0%

1Y

18.6%