GXO Logistics, Inc.

Informe acción DB:93N

Capitalización de mercado: €5.9b

GXO Logistics Valoración

¿Está 93N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 93N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 93N (€46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€52.66)

Muy por debajo del valor justo: 93N cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 93N?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 93N. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA13.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 93N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 93N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.1x
TGHN Logwin
9.2x-13.7%€731.3m
DHL Deutsche Post
13.2x7.6%€46.3b
DE1 Deufol
9.6xn/a€62.6m
MLL Müller - Die lila Logistik
28.4xn/a€50.9m
93N GXO Logistics
38.1x28.2%€6.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 93N es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.6x) en comparación con la media de empresas similares (13.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 93N con el de otras empresas de la industria European Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 93N es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.6x) en comparación con la media de la industria European Logistics (14.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 93N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 93N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.1x
Ratio PE justo 28x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 93N es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 93N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€48.60
€62.98
+29.6%
14.1%€76.11€46.41n/a14
May ’25€46.60
€63.68
+36.6%
13.0%€74.58€46.61n/a13
Apr ’25€48.20
€62.92
+30.5%
12.7%€73.69€46.06n/a13
Mar ’25€46.80
€62.76
+34.1%
12.4%€73.76€46.10n/a14
Feb ’25€49.60
€62.90
+26.8%
10.4%€73.59€48.75n/a16
Jan ’25€55.50
€61.92
+11.6%
10.1%€72.71€48.17n/a16
Dec ’24€51.00
€63.88
+25.2%
10.0%€74.87€49.60n/a16
Nov ’24€47.00
€68.35
+45.4%
9.6%€75.74€50.18n/a16
Oct ’24€54.50
€68.03
+24.8%
9.6%€74.87€49.60n/a16
Sep ’24€58.50
€67.55
+15.5%
9.3%€75.19€49.20n/a17
Aug ’24€60.50
€62.12
+2.7%
11.2%€73.66€42.74n/a16
Jul ’24€57.00
€59.86
+5.0%
11.0%€69.01€43.24n/a16
Jun ’24€51.50
€58.95
+14.5%
9.6%€68.31€43.98n/a16
May ’24€46.60
€54.92
+17.8%
10.2%€66.37€42.73€46.6015
Apr ’24€44.78
€56.22
+25.6%
10.1%€68.09€43.84€48.2015
Mar ’24€46.00
€56.42
+22.6%
10.3%€69.20€43.95€46.8015
Feb ’24€47.25
€54.06
+14.4%
14.2%€68.58€37.07€49.6015
Jan ’24€40.13
€49.11
+22.4%
14.1%€63.12€37.68€55.5015
Dec ’23€44.23
€52.66
+19.1%
19.4%€71.99€38.39€51.0015
Nov ’23€36.48
€62.44
+71.2%
20.3%€80.02€40.52€47.0014
Oct ’23€36.09
€71.02
+96.8%
16.4%€95.59€54.03€54.5014
Sep ’23€43.50
€70.45
+62.0%
14.1%€92.50€52.28€58.5014
Aug ’23€46.04
€73.55
+59.8%
24.7%€121.26€50.85€60.5014
Jul ’23€40.35
€78.36
+94.2%
19.6%€117.17€56.69€57.0014
Jun ’23€52.04
€83.45
+60.4%
15.9%€117.11€62.33€51.5011
May ’23€59.11
€91.72
+55.2%
14.2%€116.55€71.43€46.6012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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