Telefónica Deutschland Holding AG

Informe acción XTRA:O2D

Capitalización de mercado: €7.2b

Telefónica Deutschland Holding Valoración

¿Está O2D infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de O2D si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: O2D (€2.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€10.94)

Muy por debajo del valor justo: O2D cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de O2D?

Métrica clave: Como O2D es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de O2D. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de O2D por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de O2D?
Ratio PE26.5x
Ganancias€273.00m
Capitalización bursátil€7.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de O2D con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de O2D frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.9x
DTE Deutsche Telekom
24.1x18.8%€144.3b
E4C ecotel communication ag
51.1x64.5%€47.3m
FNTN freenet
12.4x4.2%€3.4b
1U1 1&1
8.2x4.2%€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: O2D es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.5x) en comparación con la media de empresas similares (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de O2D con el de otras empresas de la industria European Telecom ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
O2D 26.5xPromedio de la industria 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: O2D es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.5x) en comparación con la media de la industria European Telecom (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de O2D comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE O2D vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.5x
Ratio PE justo 10.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: O2D es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de O2D de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Nov ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Oct ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Sep ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Aug ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Jul ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Jun ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
May ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Apr ’25€2.36
€2.12
-10.0%
19.6%€2.40€1.24n/a12
Mar ’25€2.35
€1.99
-15.2%
24.5%€2.40€1.20n/a11
Feb ’25€2.34
€1.93
-17.6%
24.8%€2.35€1.20n/a13
Jan ’25€2.35
€1.92
-18.2%
24.7%€2.35€1.20n/a13
Dec ’24€2.35
€1.97
-16.2%
28.5%€3.20€1.20n/a14
Nov ’24€1.60
€1.85
+15.5%
27.9%€3.20€1.20n/a18
Oct ’24€1.70
€1.92
+13.5%
28.1%€3.20€1.13n/a18
Sep ’24€1.75
€2.02
+15.7%
27.4%€3.20€1.20n/a19
Aug ’24€2.43
€2.74
+12.7%
18.0%€3.60€1.80n/a19
Jul ’24€2.58
€2.79
+8.2%
17.5%€3.60€1.80n/a19
Jun ’24€2.66
€2.75
+3.3%
16.7%€3.60€1.80n/a19
May ’24€3.07
€2.69
-12.2%
19.1%€3.60€1.80n/a19
Apr ’24€2.84
€2.66
-6.2%
19.1%€3.50€1.80€2.3619
Mar ’24€2.92
€2.64
-9.4%
19.3%€3.50€1.80€2.3519
Feb ’24€2.69
€2.63
-2.0%
17.7%€3.50€2.00€2.3419
Jan ’24€2.30
€2.61
+13.4%
18.2%€3.50€1.80€2.3519
Dec ’23€2.30
€2.69
+16.9%
18.1%€3.50€2.00€2.3518
Nov ’23€2.21
€2.66
+20.5%
17.6%€3.60€2.00€1.6017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Orange

€26.2b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

FTE

€9.85

7D

2.1%

1Y

-11.4%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.14

7D

25.2%

1Y

9.7%

HKT Trust and HKT

HK$71.9b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-2.3%

1Y

21.0%