BOE Varitronix Limited

Informe acción DB:VTX

Capitalización de mercado: €530.5m

BOE Varitronix Valoración

¿Está VTX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VTX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VTX (€0.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.66)

Muy por debajo del valor justo: VTX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VTX?

Métrica clave: Como VTX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VTX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VTX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VTX?
Ratio PE9.8x
GananciasHK$444.85m
Capitalización bursátilHK$4.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VTX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VTX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.2x
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
JEN Jenoptik
14x12.3%€1.2b
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
11.8x14.2%€62.7m
VTX BOE Varitronix
9.8x20.8%€4.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: VTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de empresas similares (20.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VTX con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VTX 9.8xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de la industria German Electronic (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VTX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VTX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo 15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VTX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.64
€0.89
+40.3%
21.4%€1.27€0.68n/a7
Nov ’25€0.60
€0.87
+43.5%
21.4%€1.24€0.66n/a7
Oct ’25€0.62
€0.81
+31.4%
24.7%€1.20€0.57n/a7
Sep ’25€0.51
€0.81
+61.3%
24.7%€1.20€0.57n/a7
Aug ’25€0.48
€0.97
+99.8%
17.5%€1.17€0.66n/a7
Jul ’25€0.53
€1.00
+88.6%
19.7%€1.31€0.67n/a7
Jun ’25€0.61
€1.00
+62.5%
19.7%€1.31€0.67n/a7
May ’25€0.63
€1.00
+59.9%
19.7%€1.31€0.67n/a7
Apr ’25€0.54
€0.99
+84.5%
21.4%€1.30€0.67n/a6
Mar ’25€0.63
€1.57
+148.9%
26.0%€2.51€1.17n/a7
Feb ’25€0.57
€1.57
+175.1%
26.0%€2.51€1.17n/a7
Jan ’25€0.78
€1.61
+107.6%
23.9%€2.52€1.29n/a7
Dec ’24€0.85
€1.61
+88.2%
23.9%€2.52€1.29n/a7
Nov ’24€0.74
€1.78
+141.2%
23.8%€2.58€1.44€0.607
Oct ’24€0.81
€1.78
+119.0%
23.8%€2.58€1.44€0.627
Sep ’24€0.85
€1.84
+115.6%
25.3%€2.53€1.40€0.518
Aug ’24€1.29
€2.31
+79.3%
13.0%€2.76€1.81€0.488
Jul ’24€1.28
€2.35
+83.9%
13.0%€2.81€1.84€0.538
Jun ’24€1.19
€2.46
+106.8%
10.4%€2.85€2.22€0.617
May ’24€1.43
€2.46
+72.0%
9.7%€2.82€2.23€0.637
Apr ’24€1.56
€2.46
+57.6%
9.7%€2.82€2.23€0.547
Mar ’24€2.16
€2.70
+24.9%
9.8%€3.10€2.39€0.636
Feb ’24€2.18
€2.70
+23.7%
9.6%€3.17€2.44€0.575
Jan ’24€1.75
€2.70
+54.2%
9.6%€3.17€2.44€0.785
Dec ’23€1.67
€2.72
+62.8%
9.6%€3.20€2.46€0.855
Nov ’23€1.54
€2.97
+92.8%
6.9%€3.31€2.80€0.744

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%