Seiko Epson Corporation

Informe acción DB:SE7

Capitalización de mercado: €5.5b

Seiko Epson Valoración

¿Está SE7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SE7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SE7 (€16.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€23.41)

Muy por debajo del valor justo: SE7 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SE7?

Métrica clave: Como SE7 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SE7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SE7 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SE7?
Ratio PE18.4x
GananciasJP¥48.42b
Capitalización bursátilJP¥888.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SE7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SE7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.4x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
2356 Inventec
26.4x20.4%NT$181.9b
7752 Ricoh Company
26.1x19.0%JP¥966.1b
6448 Brother Industries
22.8x13.3%JP¥703.5b
SE7 Seiko Epson
18.4x14.2%€888.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: SE7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con la media de empresas similares (22.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SE7 con el de otras empresas de la industria European Tech ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SE7 18.4xPromedio de la industria 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SE7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con la media de la industria European Tech (16.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SE7 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SE7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.4x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SE7 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SE7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€16.40
€15.03
-8.4%
17.3%€19.58€11.93n/a8
Nov ’25€16.30
€14.59
-10.5%
15.6%€18.10€11.76n/a8
Oct ’25€16.20
€14.96
-7.7%
15.6%€18.84€12.25n/a8
Sep ’25€16.60
€14.65
-11.8%
15.6%€18.46€12.00n/a8
Aug ’25€15.40
€13.95
-9.4%
18.3%€18.46€11.25n/a8
Jul ’25€14.30
€13.95
-2.5%
18.3%€18.46€11.25n/a8
Jun ’25€14.60
€14.27
-2.3%
17.8%€18.78€11.45n/a8
May ’25€15.30
€14.59
-4.6%
17.4%€18.95€11.54n/a7
Apr ’25€15.80
€14.74
-6.7%
19.8%€19.83€11.77n/a7
Mar ’25€15.00
€14.58
-2.8%
18.7%€19.74€11.72n/a8
Feb ’25€13.80
€14.28
+3.5%
17.0%€18.62€11.17n/a8
Jan ’25€13.30
€14.91
+12.1%
16.5%€19.28€11.57n/a8
Dec ’24€13.20
€14.44
+9.4%
15.8%€18.78€11.27n/a9
Nov ’24€12.70
€14.86
+17.0%
19.8%€20.88€11.39€16.309
Oct ’24€14.60
€14.54
-0.4%
22.9%€20.94€10.15€16.209
Sep ’24€14.30
€14.54
+1.7%
22.9%€20.94€10.15€16.609
Aug ’24€15.00
€14.87
-0.9%
24.8%€21.73€10.23€15.409
Jul ’24€14.00
€14.63
+4.5%
25.1%€21.60€10.16€14.309
Jun ’24€14.00
€15.20
+8.6%
25.5%€23.14€10.89€14.6010
May ’24€13.70
€14.55
+6.2%
24.9%€22.65€10.66€15.3010
Apr ’24€12.75
€15.61
+22.5%
25.3%€23.94€11.27€15.809
Mar ’24€12.76
€15.74
+23.4%
24.0%€23.66€11.83€15.009
Feb ’24€13.09
€16.49
+26.0%
23.6%€24.43€12.22€13.809
Jan ’24€13.40
€15.90
+18.7%
23.8%€23.53€11.76€13.309
Dec ’23€14.60
€16.10
+10.3%
22.9%€23.58€11.79€13.209
Nov ’23€13.71
€15.95
+16.4%
23.4%€23.15€11.57€12.709

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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