VusionGroup Valoración
¿Está S4M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de S4M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: S4M (€142.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€210.11)
Muy por debajo del valor justo: S4M cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S4M?
Métrica clave: Como S4M no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de S4M? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.8x |
| Ventas | €830.16m |
| Capitalización bursátil | €2.29b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 47.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de S4M con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.7x | ||
JEN Jenoptik | 1.1x | 4.6% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 3.1x | 11.3% | €348.4m |
BKHT Brockhaus Technologies | 1.1x | 13.7% | €236.1m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 1.6x | 11.6% | €210.3m |
S4M VusionGroup | 2.8x | 23.4% | €2.3b |
Price-To-Sales vs. Similares: S4M es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de empresas similares (1.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de S4M con el de otras empresas de la industria DE Electronic ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
SCE Schweizer Electronic | 0.07x | 4.3% | US$10.51m |
UDC UniDevice | 0.004x | 4.6% | US$1.94m |
7PF0 Syncro Group | 0.02x | n/a | US$282.80k |
UDC UniDevice | 0.0003x | n/a | US$189.21k |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: S4M es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de la industria German Electronic (0.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de S4M comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.8x |
| Ratio PS justo | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: S4M es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €142.30 | €192.67 +35.4% | 7.8% | €224.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €140.30 | €193.67 +38.0% | 8.9% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €151.10 | €194.50 +28.7% | 8.7% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €141.00 | €193.33 +37.1% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €131.20 | €193.33 +47.4% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €134.00 | €195.20 +45.7% | 6.2% | €219.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €143.30 | €190.17 +32.7% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €145.20 | €190.17 +31.0% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €148.80 | €189.00 +27.0% | 7.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €141.80 | €183.75 +29.6% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €137.40 | €183.75 +33.7% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €137.00 | €182.92 +33.5% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €102.20 | €182.92 +79.0% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €93.80 | €186.50 +98.8% | 8.1% | €212.00 | €168.00 | €140.30 | 5 |
| Oct ’24 | €111.60 | €190.90 +71.1% | 7.1% | €217.00 | €180.00 | €151.10 | 5 |
| Sep ’24 | €108.00 | €190.50 +76.4% | 6.8% | €215.00 | €180.00 | €141.00 | 5 |
| Aug ’24 | €115.20 | €191.90 +66.6% | 6.3% | €215.00 | €180.00 | €131.20 | 5 |
| Jul ’24 | €95.00 | €183.90 +93.6% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €134.00 | 5 |
| Jun ’24 | €161.80 | €183.90 +13.7% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €143.30 | 5 |
| May ’24 | €146.00 | €184.50 +26.4% | 2.8% | €190.00 | €175.00 | €145.20 | 5 |
| Apr ’24 | €107.00 | €172.16 +60.9% | 4.5% | €183.00 | €160.00 | €148.80 | 5 |
| Mar ’24 | €117.40 | €157.16 +33.9% | 9.6% | €170.00 | €128.00 | €141.80 | 5 |
| Feb ’24 | €114.40 | €154.50 +35.1% | 10.2% | €170.00 | €128.00 | €137.40 | 4 |
| Jan ’24 | €122.20 | €151.80 +24.2% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €137.00 | 5 |
| Dec ’23 | €130.20 | €151.80 +16.6% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €102.20 | 5 |
| Nov ’23 | €113.40 | €130.90 +15.4% | 5.1% | €140.00 | €120.50 | €93.80 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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