China Railway Signal & Communication Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de RS3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

RS3 (€0.32) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (€0.3)

¿Está RS3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RS3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RS3 (€0.32) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.3)

Muy por debajo del valor justo: RS3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RS3?

Métrica clave: Como RS3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RS3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RS3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RS3?
Ratio PE	9.3x
Ganancias	CN¥3.27b
Capitalización bursátil	CN¥60.81b

Métricas y ratios de valoración clave de RS3. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.3x
Valor empresarial/EBITDA	10.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RS3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RS3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	20.1x
JEN Jenoptik	14.3x	12.3%	€1.2b
S9I Stemmer Imaging	42.2x	37.2%	€344.5m
M7U Nynomic	12.3x	17.5%	€115.4m
FEV FORTEC Elektronik	11.6x	14.2%	€60.8m
RS3 China Railway Signal & Communication	9.3x	11.0%	€65.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: RS3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de empresas similares (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RS3 con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RS3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de la industria German Electronic (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RS3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RS3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	9.3x
Ratio PE justo	17.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RS3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RS3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€0.32	€0.47 +45.0%	11.5%	€0.56	€0.41	n/a	5
Nov ’25	€0.32	€0.47 +45.6%	10.6%	€0.56	€0.41	n/a	6
Oct ’25	€0.33	€0.45 +34.7%	13.7%	€0.56	€0.36	n/a	6
Sep ’25	€0.28	€0.46 +62.7%	15.3%	€0.57	€0.36	n/a	6
Aug ’25	€0.35	€0.46 +30.1%	14.8%	€0.56	€0.36	n/a	6
Jul ’25	€0.35	€0.46 +33.3%	14.8%	€0.57	€0.36	n/a	6
Jun ’25	€0.39	€0.46 +18.8%	14.8%	€0.57	€0.36	n/a	6
May ’25	€0.31	€0.46 +49.9%	14.5%	€0.57	€0.37	n/a	6
Apr ’25	€0.32	€0.47 +47.2%	16.0%	€0.60	€0.37	n/a	6
Mar ’25	€0.31	€0.47 +48.2%	17.6%	€0.60	€0.37	n/a	5
Feb ’25	€0.29	€0.47 +60.4%	17.7%	€0.59	€0.37	n/a	5
Jan ’25	€0.26	€0.46 +75.8%	17.5%	€0.59	€0.36	n/a	5
Dec ’24	€0.24	€0.46 +92.8%	17.9%	€0.59	€0.36	n/a	6
Nov ’24	€0.26	€0.48 +84.9%	15.7%	€0.60	€0.39	€0.32	6
Oct ’24	€0.26	€0.48 +81.2%	14.1%	€0.59	€0.38	€0.33	7
Sep ’24	€0.27	€0.47 +74.1%	16.0%	€0.58	€0.34	€0.28	7
Aug ’24	€0.30	€0.45 +52.5%	18.6%	€0.61	€0.32	€0.35	8
Jul ’24	€0.31	€0.45 +45.6%	18.6%	€0.61	€0.32	€0.35	8
Jun ’24	€0.34	€0.47 +38.8%	19.0%	€0.64	€0.34	€0.39	8
May ’24	€0.36	€0.42 +16.9%	24.7%	€0.64	€0.30	€0.31	7
Apr ’24	€0.30	€0.41 +36.4%	16.5%	€0.51	€0.31	€0.32	7
Mar ’24	€0.32	€0.40 +27.2%	16.4%	€0.51	€0.31	€0.31	8
Feb ’24	€0.26	€0.40 +51.7%	16.5%	€0.51	€0.31	€0.29	8
Jan ’24	€0.23	€0.40 +73.4%	17.3%	€0.51	€0.31	€0.26	8
Dec ’23	€0.21	€0.40 +95.3%	17.3%	€0.51	€0.31	€0.24	8
Nov ’23	€0.22	€0.41 +91.8%	17.4%	€0.52	€0.32	€0.26	8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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