Jenoptik AG

Informe acción DB:JEN

Capitalización de mercado: €1.2b

Jenoptik Valoración

¿Está JEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JEN (€21.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€47.69)

Muy por debajo del valor justo: JEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JEN?

Métrica clave: Como JEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JEN?
Ratio PE14.2x
Ganancias€84.49m
Capitalización bursátil€1.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.5x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
300360 Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
12.3x12.4%CN¥8.7b
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: JEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de empresas similares (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JEN con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JEN 14.2xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de la industria German Electronic (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.2x
Ratio PE justo 11.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€21.12
€31.36
+48.5%
17.1%€39.00€20.60n/a10
Nov ’25€21.70
€35.30
+62.7%
13.3%€45.00€26.00n/a10
Oct ’25€26.90
€35.20
+30.9%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Sep ’25€28.08
€35.20
+25.4%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Aug ’25€26.30
€35.20
+33.8%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Jul ’25€27.22
€35.30
+29.7%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Jun ’25€26.96
€35.30
+30.9%
10.1%€40.00€28.00n/a10
May ’25€25.38
€35.30
+39.1%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Apr ’25€29.10
€35.30
+21.3%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Mar ’25€29.76
€34.60
+16.3%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Feb ’25€29.46
€34.60
+17.4%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Jan ’25€28.44
€34.20
+20.3%
10.9%€40.00€28.00n/a10
Dec ’24€26.26
€33.90
+29.1%
10.5%€40.00€28.00n/a10
Nov ’24€22.58
€34.40
+52.3%
11.0%€42.00€28.00€21.7010
Oct ’24€24.10
€34.80
+44.4%
9.4%€42.00€30.00€26.9010
Sep ’24€26.98
€35.20
+30.5%
9.7%€42.00€30.00€28.0810
Aug ’24€29.12
€35.40
+21.6%
9.6%€42.00€30.00€26.3010
Jul ’24€31.54
€34.90
+10.7%
12.5%€42.00€25.00€27.2210
Jun ’24€31.42
€34.90
+11.1%
12.5%€42.00€25.00€26.9610
May ’24€28.90
€34.50
+19.4%
13.4%€42.00€25.00€25.3810
Apr ’24€31.30
€34.50
+10.2%
13.4%€42.00€25.00€29.1010
Mar ’24€32.76
€33.60
+2.6%
15.1%€42.00€25.00€29.7610
Feb ’24€28.72
€30.70
+6.9%
17.7%€39.00€22.00€29.4610
Jan ’24€25.58
€30.30
+18.5%
18.1%€39.00€22.00€28.4410
Dec ’23€26.74
€29.70
+11.1%
20.2%€39.00€22.00€26.2610
Nov ’23€22.52
€29.70
+31.9%
20.2%€39.00€22.00€22.5810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%