IPG Photonics Corporation

Informe acción DB:IPF

Capitalización de mercado: €2.8b

IPG Photonics Valoración

¿Está IPF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IPF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€88.60
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: IPF (€64.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€88.6)

Muy por debajo del valor justo: IPF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IPF?

Métrica clave: Como IPF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IPF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IPF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IPF?
Ratio precio-ventas (PS)2.8x
VentasUS$977.13m
Capitalización bursátilUS$2.91b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IPF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IPF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
KTEK KATEK
0.4xn/a€291.8m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
0.4x6.1%€89.6m
JEN Jenoptik
1.1x4.5%€1.2b
ADV Adtran Networks
2.2x4.6%€1.0b
IPF IPG Photonics
2.8x9.0%€2.9b

Price-To-Sales vs. Similares: IPF es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IPF con el de otras empresas de la industria DE Electronic ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.7%US$10.38m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$9.81m
MBQ Mobotix
0.1x4.8%US$6.21m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
IPF 2.8xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IPF es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de la industria German Electronic (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IPF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IPF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.8x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IPF es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IPF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€64.42
€83.34
+29.4%
16.9%€96.46€59.81n/a5
Feb ’26€70.52
€80.06
+13.5%
22.4%€95.31€47.66n/a5
Jan ’26€69.48
€81.22
+16.9%
21.7%€95.11€47.56n/a5
Dec ’25€72.52
€81.43
+12.3%
19.8%€94.50€47.25n/a6
Nov ’25€73.84
€79.34
+7.5%
19.8%€92.08€46.04n/a6
Oct ’25€65.92
€76.50
+16.0%
20.1%€90.35€45.18n/a6
Sep ’25€61.98
€80.78
+30.3%
20.6%€92.67€46.34n/a6
Aug ’25€73.98
€80.78
+9.2%
20.6%€92.67€46.34n/a6
Jul ’25€77.94
€93.94
+20.5%
17.2%€118.28€63.33n/a8
Jun ’25€77.66
€96.82
+24.7%
20.2%€121.19€63.39n/a7
May ’25€82.04
€98.90
+20.5%
17.5%€121.59€69.21n/a8
Apr ’25€84.44
€102.68
+21.6%
17.7%€121.35€68.71n/a8
Mar ’25€80.00
€102.68
+28.4%
17.7%€121.35€68.71n/a8
Feb ’25€90.22
€114.71
+27.1%
17.2%€156.84€83.96€70.528
Jan ’25€98.82
€110.60
+11.9%
19.5%€153.99€77.90€69.487
Dec ’24€86.92
€110.58
+27.2%
21.1%€155.79€78.81€72.526
Nov ’24€81.34
€115.04
+41.4%
19.5%€160.87€81.38€73.847
Oct ’24€96.08
€120.98
+25.9%
15.0%€156.32€98.39€65.927
Sep ’24€99.34
€120.98
+21.8%
15.0%€156.32€98.39€61.987
Aug ’24€118.75
€127.59
+7.4%
12.8%€157.01€103.44€73.987
Jul ’24€123.40
€127.59
+3.4%
12.8%€157.01€103.44€77.947
Jun ’24€102.85
€123.35
+19.9%
9.8%€141.15€104.00€77.666
May ’24€103.20
€121.31
+17.5%
14.2%€147.60€96.86€82.046
Apr ’24€110.55
€121.31
+9.7%
14.2%€147.60€96.86€84.446
Mar ’24€117.25
€119.12
+1.6%
16.0%€149.90€94.63€80.007
Feb ’24€102.05
€100.78
-1.2%
10.1%€119.73€87.50€90.227
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€87.35
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/11 02:15
Precio de las acciones al final del día2025/02/11 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

IPG Photonics Corporation está cubierta por 31 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg