Halma plc

Informe acción DB:H11

Capitalización de mercado: €12.4b

Halma Valoración

¿Está H11 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de H11 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: H11 (€32.68) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€21.06)

Muy por debajo del valor justo: H11 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de H11?

Métrica clave: Como H11 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de H11. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de H11 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de H11?
Ratio PE35.9x
GananciasUK£286.50m
Capitalización bursátilUK£10.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de H11 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de H11 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.5x
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
44.1x37.2%€360.1m
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
22.6x35.8%€59.2m
H11 Halma
35.9x8.3%€10.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: H11 es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.9x) en comparación con la media de empresas similares (23.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de H11 con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
H11 35.9xPromedio de la industria 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: H11 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.9x) en comparación con la media de la industria German Electronic (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de H11 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE H11 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.9x
Ratio PE justo 13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: H11 es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de H11 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€32.68
€32.86
+0.5%
8.3%€38.07€26.59n/a17
Dec ’25€32.18
€32.24
+0.2%
8.8%€37.87€26.45n/a17
Nov ’25€29.20
€31.28
+7.1%
10.2%€37.81€23.40n/a15
Oct ’25€31.16
€31.28
+0.4%
10.2%€37.81€23.40n/a15
Sep ’25€30.68
€29.98
-2.3%
11.3%€36.81€22.79n/a15
Aug ’25€31.20
€30.30
-2.9%
11.9%€37.49€23.21n/a15
Jul ’25€32.12
€29.33
-8.7%
12.9%€37.20€23.03n/a15
Jun ’25€26.32
€27.49
+4.4%
10.7%€34.47€22.79n/a15
May ’25€26.02
€27.49
+5.6%
10.7%€34.47€22.79n/a15
Apr ’25€27.20
€27.12
-0.3%
10.7%€34.53€22.82n/a15
Mar ’25€26.85
€26.46
-1.5%
10.3%€34.49€22.80n/a15
Feb ’25€25.40
€26.42
+4.0%
10.1%€34.54€22.83n/a15
Jan ’25€26.25
€25.93
-1.2%
11.8%€34.30€19.30n/a15
Dec ’24€25.60
€25.40
-0.8%
12.0%€33.75€18.99€32.1815
Nov ’24€21.05
€25.63
+21.8%
10.7%€33.87€21.59€29.2015
Oct ’24€21.90
€26.34
+20.3%
10.8%€33.91€21.61€31.1615
Sep ’24€24.90
€27.69
+11.2%
11.6%€34.40€21.81€30.6816
Aug ’24€25.85
€27.69
+7.1%
11.6%€34.40€21.81€31.2016
Jul ’24€26.70
€28.06
+5.1%
10.6%€34.32€21.76€32.1215
Jun ’24€28.00
€26.99
-3.6%
12.6%€32.84€18.77€26.3217
May ’24€26.00
€26.36
+1.4%
12.0%€32.36€18.50€26.0217
Apr ’24€26.00
€26.30
+1.2%
12.1%€32.37€18.50€27.2017
Mar ’24€24.80
€26.15
+5.4%
12.3%€32.10€18.35€26.8517
Feb ’24€24.40
€25.93
+6.3%
12.9%€32.32€18.47€25.4017
Jan ’24€22.80
€26.63
+16.8%
13.1%€33.05€18.89€26.2517
Dec ’23€26.20
€26.59
+1.5%
13.0%€32.98€18.85€25.6017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 01:03
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Halma plc está cubierta por 35 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays