Valuetronics Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de GJ7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

GJ7 (€0.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€0.47)

¿Está GJ7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GJ7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GJ7 (€0.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.47)

Muy por debajo del valor justo: GJ7 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GJ7?

Métrica clave: Como GJ7 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GJ7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GJ7 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GJ7?
Ratio PE	9.1x
Ganancias	HK$167.97m
Capitalización bursátil	HK$1.52b

Métricas y ratios de valoración clave de GJ7. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.2x
Valor empresarial/EBITDA	2.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GJ7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GJ7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	16.2x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	13.9x	15.3%	€105.8m
M7U Nynomic	11.6x	17.5%	€109.5m
S9I Stemmer Imaging	29x	16.4%	€349.7m
FEW Funkwerk	10.2x	n/a	€165.2m
GJ7 Valuetronics Holdings	9.1x	4.7%	€262.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: GJ7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de empresas similares (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GJ7 con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

3 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GJ7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de la industria German Electronic (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GJ7 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GJ7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	9.1x
Ratio PE justo	7.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GJ7 es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GJ7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€0.44	€0.55 +27.0%	0.3%	€0.56	€0.55	n/a	2
Nov ’25	€0.42	€0.47 +10.2%	18.6%	€0.53	€0.34	n/a	3
Oct ’25	€0.43	€0.47 +7.2%	18.6%	€0.53	€0.34	n/a	3
Sep ’25	€0.40	€0.47 +16.9%	18.6%	€0.53	€0.34	n/a	3
Aug ’25	€0.43	€0.47 +8.2%	18.6%	€0.53	€0.34	n/a	3
Jul ’25	€0.43	€0.47 +10.1%	18.5%	€0.54	€0.35	n/a	3
Jun ’25	€0.41	€0.44 +7.5%	15.2%	€0.50	€0.35	n/a	3
May ’25	€0.39	€0.44 +13.6%	15.2%	€0.50	€0.35	n/a	3
Apr ’25	€0.38	€0.44 +14.2%	15.5%	€0.50	€0.34	n/a	3
Mar ’25	€0.39	€0.49 +24.8%	2.2%	€0.50	€0.48	n/a	2
Feb ’25	€0.41	€0.49 +18.7%	2.2%	€0.50	€0.48	n/a	2
Jan ’25	€0.40	€0.49 +22.9%	2.2%	€0.50	€0.48	n/a	2
Dec ’24	€0.37	€0.48 +30.8%	1.8%	€0.49	€0.48	n/a	2
Nov ’24	€0.34	€0.41 +20.1%	3.3%	€0.42	€0.39	€0.42	2
Oct ’24	€0.35	€0.41 +15.3%	3.3%	€0.42	€0.39	€0.43	2
Jan ’24	€0.35	€0.36 +4.7%	2.1%	€0.37	€0.35	€0.40	4
Dec ’23	€0.34	€0.36 +7.8%	2.1%	€0.37	€0.35	€0.37	4
Nov ’23	€0.31	€0.35 +12.9%	2.1%	€0.36	€0.34	€0.34	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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