Genasys Inc.

Informe acción DB:G66

Capitalización de mercado: €161.5m

Genasys Valoración

¿Está G66 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de G66 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de G66 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de G66 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de G66?

Métrica clave: Como G66 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de G66. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de G66 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de G66?
Ratio precio-ventas (PS)6x
VentasUS$27.97m
Capitalización bursátilUS$168.16m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de G66 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de G66 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
G66 Genasys
6x58.3%€168.2m

Price-To-Sales vs. Similares: G66 es cara según su ratio Price-To-Sales (6x) en comparación con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de G66 con el de otras empresas de la industria European Communications ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
G66 6.0xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: G66 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6x) en comparación con la media de la industria German Communications (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de G66 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS G66 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6x
Ratio PS justo 3.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: G66 es cara según su ratio Price-To-Sales (6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de G66 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.36
€4.69
+39.7%
12.9%€5.54€4.16n/a3
Nov ’25€3.34
€4.69
+40.6%
12.9%€5.54€4.16n/a3
Oct ’25€3.04
€4.55
+49.8%
12.9%€5.38€4.03n/a3
Sep ’25€2.64
€3.83
+45.2%
12.7%€4.28€3.16n/a3
Aug ’25€2.36
€3.77
+59.9%
10.4%€4.16€3.23n/a3
Jul ’25€1.99
€3.76
+89.1%
10.4%€4.15€3.23n/a3
Jun ’25€1.64
€3.76
+129.5%
10.4%€4.15€3.23n/a3
May ’25€2.00
€4.44
+122.0%
18.5%€5.54€3.23n/a4
Apr ’25€2.22
€4.44
+100.0%
18.5%€5.54€3.23n/a4
Mar ’25n/a
€4.44
0%
18.5%€5.54€3.23n/a4
Feb ’25n/a
€3.99
0%
15.8%€4.65€3.25n/a5
Jan ’25n/a
€3.99
0%
15.8%€4.65€3.25n/a5
Dec ’24n/a
€4.49
0%
16.9%€5.61€3.27n/a5
Nov ’24n/a
€4.80
0%
10.6%€5.62€4.21€3.344
Oct ’24€2.50
€4.80
+91.9%
10.6%€5.62€4.21€3.044
Sep ’24€3.14
€4.74
+51.1%
10.6%€5.55€4.17€2.644
Aug ’24€2.50
€4.84
+93.5%
11.2%€5.46€4.10€2.364
Jul ’24€2.32
€4.84
+108.5%
11.2%€5.46€4.10€1.994
Jun ’24€2.40
€4.84
+101.6%
11.2%€5.46€4.10€1.644
May ’24€2.66
€5.69
+113.9%
11.8%€6.64€4.74€2.004
Apr ’24€2.62
€5.69
+117.1%
11.8%€6.64€4.74€2.224
Mar ’24€3.40
€5.85
+72.1%
13.3%€6.55€4.68n/a4
Feb ’24€3.26
€5.73
+75.8%
11.8%€6.69€4.78n/a4
Jan ’24€3.04
€5.73
+88.5%
11.8%€6.69€4.78n/a4
Dec ’23€2.84
€5.94
+109.1%
17.4%€7.60€4.75n/a4
Nov ’23€2.82
€6.94
+146.0%
10.1%€7.93€5.95n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-14.0%

1Y

-11.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%