Cognex Corporation

Informe acción DB:CGZ

Capitalización de mercado: €6.7b

Cognex Valoración

¿Está CGZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CGZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CGZ (€38.84) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€36.27)

Muy por debajo del valor justo: CGZ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CGZ?

Métrica clave: Como CGZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CGZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CGZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CGZ?
Ratio PE78.3x
GananciasUS$89.05m
Capitalización bursátilUS$6.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CGZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CGZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.1x
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
CGZ Cognex
80x30.4%€7.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CGZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (80x) en comparación con la media de empresas similares (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CGZ con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CGZ 78.3xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CGZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (80x) en comparación con la media de la industria German Electronic (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CGZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CGZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 78.3x
Ratio PE justo 20.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CGZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (80x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CGZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€38.84
€44.45
+14.4%
13.4%€56.32€35.67n/a17
Nov ’25€36.93
€44.19
+19.6%
13.2%€55.37€35.07n/a17
Oct ’25€36.26
€42.42
+17.0%
13.3%€54.02€34.21n/a17
Sep ’25€36.07
€43.32
+20.1%
12.9%€54.76€34.68n/a17
Aug ’25€44.45
€45.63
+2.6%
13.1%€55.60€36.14n/a17
Jul ’25€43.74
€44.61
+2.0%
13.1%€55.05€36.70n/a16
Jun ’25€41.86
€45.43
+8.5%
13.3%€55.78€37.19n/a15
May ’25€38.61
€41.82
+8.3%
14.1%€55.27€33.16n/a15
Apr ’25€39.15
€41.79
+6.7%
14.2%€55.22€33.13n/a15
Mar ’25€36.40
€41.06
+12.8%
14.0%€55.45€33.27n/a14
Feb ’25€33.40
€40.89
+22.4%
15.2%€55.13€32.16n/a14
Jan ’25€38.35
€40.04
+4.4%
14.8%€54.86€32.00n/a14
Dec ’24€34.45
€41.85
+21.5%
16.6%€55.96€32.64n/a15
Nov ’24€34.30
€44.85
+30.8%
16.0%€61.51€35.01€36.9315
Oct ’24€39.95
€48.17
+20.6%
10.9%€59.91€41.48€36.2615
Sep ’24€43.30
€48.17
+11.3%
10.9%€59.91€41.48€36.0715
Aug ’24€47.05
€48.21
+2.5%
11.4%€58.76€40.68€44.4515
Jul ’24€51.50
€46.90
-8.9%
13.2%€59.42€36.56€43.7416
Jun ’24€50.60
€46.29
-8.5%
12.6%€59.29€36.48€41.8616
May ’24€43.10
€45.18
+4.8%
14.5%€59.85€34.99€38.6115
Apr ’24€44.78
€47.24
+5.5%
15.7%€61.32€35.85€39.1514
Mar ’24€45.04
€47.24
+4.9%
15.7%€61.32€35.85€36.4014
Feb ’24€49.44
€45.45
-8.1%
15.0%€59.17€36.41€33.4014
Jan ’24€44.23
€47.86
+8.2%
15.5%€61.70€37.97€38.3517
Dec ’23€47.42
€49.50
+4.4%
15.1%€63.08€38.82€34.4516
Nov ’23€45.76
€53.59
+17.1%
17.5%€77.30€41.22€34.3016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

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Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

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0%

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KTEK

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7D

0%

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