AudioCodes Ltd.

Informe acción DB:AU1

Capitalización de mercado: €252.2m

AudioCodes Valoración

¿Está AU1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AU1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AU1 (€8.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€76.76)

Muy por debajo del valor justo: AU1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AU1?

Métrica clave: Como AU1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AU1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AU1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AU1?
Ratio PE22.5x
GananciasUS$12.19m
Capitalización bursátilUS$262.66m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AU1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AU1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.3x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.9x25.1%€41.5m
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
AU1 AudioCodes
22.5x32.8%€262.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: AU1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con la media de empresas similares (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AU1 con el de otras empresas de la industria European Communications ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AU1 22.5xPromedio de la industria 30.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AU1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con la media de la industria European Communications (27.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AU1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AU1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.5x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AU1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AU1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.35
€8.95
+7.2%
9.8%€10.19€8.34n/a3
Nov ’25€8.45
€10.77
+27.5%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Oct ’25€8.70
€10.77
+23.8%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Sep ’25€9.70
€10.77
+11.1%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Aug ’25€10.40
€10.77
+3.6%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Jul ’25€9.50
€10.51
+10.6%
16.6%€12.98€9.27n/a3
Jun ’25€9.20
€10.51
+14.2%
16.6%€12.98€9.27n/a3
May ’25€10.30
€13.23
+28.4%
18.3%€16.61€11.08n/a3
Apr ’25€11.80
€14.16
+20.0%
18.2%€16.71€11.14n/a4
Mar ’25€12.40
€14.16
+14.2%
18.2%€16.71€11.14n/a4
Feb ’25€10.20
€13.18
+29.2%
26.2%€17.89€9.42n/a4
Jan ’25€10.80
€13.18
+22.1%
26.2%€17.89€9.42n/a4
Dec ’24€10.20
€13.18
+29.2%
26.2%€17.89€9.42n/a4
Nov ’24€7.30
€12.59
+72.5%
28.8%€17.40€8.24€8.454
Oct ’24€9.35
€12.59
+34.7%
28.8%€17.40€8.24€8.704
Sep ’24€9.40
€12.59
+33.9%
28.8%€17.40€8.24€9.704
Aug ’24€9.00
€11.29
+25.4%
34.8%€17.30€7.28€10.405
Jul ’24€8.25
€11.44
+38.7%
34.8%€17.53€7.38€9.505
Jun ’24€8.00
€11.44
+43.0%
34.8%€17.53€7.38€9.205
May ’24€9.05
€16.11
+78.0%
26.1%€20.93€8.65€10.305
Apr ’24€13.49
€20.16
+49.5%
18.2%€26.14€15.87€11.805
Mar ’24€15.34
€20.16
+31.4%
18.2%€26.14€15.87€12.405
Feb ’24€17.84
€23.99
+34.5%
20.9%€32.81€18.46€10.205
Jan ’24€16.39
€23.99
+46.4%
20.9%€32.81€18.46€10.805
Dec ’23€18.20
€23.99
+31.8%
20.9%€32.81€18.46€10.205
Nov ’23€19.94
€25.96
+30.2%
15.6%€33.43€21.63€7.305

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

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1.0%

UniDevice

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Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%