Tamura Valoración
¿Está 5IA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 5IA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 5IA (€3.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.6)
Muy por debajo del valor justo: 5IA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5IA?
Métrica clave: Como 5IA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 5IA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Ganancias | JP¥3.13b |
| Capitalización bursátil | JP¥41.77b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 5IA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16x | ||
S9I Stemmer Imaging | 28.8x | 27.6% | €349.7m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13.5x | 15.3% | €105.8m |
M7U Nynomic | 11.6x | 17.5% | €109.5m |
FEW Funkwerk | 10.2x | n/a | €165.2m |
5IA Tamura | 13.3x | 8.7% | €41.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 5IA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de empresas similares (16.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 5IA con el de otras empresas de la industria European Electronic ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 5IA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de la industria German Electronic (12.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 5IA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.3x |
| Ratio PE justo | 9.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5IA es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Ribbon Communications
US$682.2m
Provides communications technology in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally.
NU42
US$3.70
7D
-3.1%
1Y
94.7%
JEOL
JP¥293.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.20
7D
-3.3%
1Y
0.6%
Esprinet
€236.9m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.81
7D
-10.4%
1Y
2.7%