LPKF Laser & Electronics SE

Informe acción XTRA:LPK

Capitalización de mercado: €208.5m

LPKF Laser & Electronics Valoración

¿Está LPK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LPK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LPK (€8.52) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€6.69)

Muy por debajo del valor justo: LPK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LPK?

Métrica clave: Como LPK no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LPK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LPK por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LPK?
Ratio precio-ventas (PS)1.6x
Ventas€132.96m
Capitalización bursátil€208.54m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LPK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LPK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.4x
BSL Basler
0.9x10.4%€163.9m
S9I Stemmer Imaging
2.7x9.4%€345.8m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
M7U Nynomic
1x8.9%€110.8m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€208.5m

Price-To-Sales vs. Similares: LPK es cara según su ratio Price-To-Sales (1.6x) en comparación con la media de empresas similares (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LPK con el de otras empresas de la industria DE Electronic ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$13.26m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$8.46m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.03xn/aUS$684.18k
LPK 1.6xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LPK es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.6x) en comparación con la media de la industria German Electronic (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LPK comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LPK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo 1.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LPK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LPK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.52
€11.38
+33.5%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Nov ’25€8.66
€11.38
+31.4%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Oct ’25€8.70
€11.75
+35.1%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Sep ’25€8.32
€11.75
+41.2%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Aug ’25€8.43
€12.05
+42.9%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jul ’25€8.18
€12.05
+47.3%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jun ’25€8.03
€12.68
+57.8%
17.8%€15.50€10.00n/a4
May ’25€7.81
€12.68
+62.3%
17.8%€15.50€10.00n/a4
Apr ’25€8.02
€13.00
+62.1%
19.4%€15.50€10.00n/a4
Mar ’25€8.62
€14.25
+65.3%
13.2%€15.50€11.00n/a4
Feb ’25€9.03
€13.48
+49.3%
17.0%€15.50€10.40n/a5
Jan ’25€9.95
€14.10
+41.8%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Dec ’24€9.64
€14.10
+46.3%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Nov ’24€7.00
€14.10
+101.6%
15.2%€15.50€10.40€8.664
Oct ’24€7.11
€15.35
+116.0%
23.3%€20.50€10.40€8.704
Sep ’24€7.42
€15.35
+106.9%
23.3%€20.50€10.40€8.324
Aug ’24€8.00
€15.35
+92.0%
23.3%€20.50€10.40€8.434
Jul ’24€8.38
€15.73
+87.8%
25.1%€21.50€10.40€8.184
Jun ’24€9.00
€15.73
+74.7%
25.1%€21.50€10.40€8.034
May ’24€9.83
€15.73
+60.1%
25.1%€21.50€10.40€7.814
Apr ’24€9.27
€15.73
+69.6%
25.1%€21.50€10.40€8.024
Mar ’24€11.90
€17.73
+48.9%
26.7%€23.00€10.40€8.624
Feb ’24€11.86
€17.73
+49.5%
26.7%€23.00€10.40€9.034
Jan ’24€9.67
€17.73
+83.3%
26.7%€23.00€10.40€9.954
Dec ’23€10.40
€17.58
+69.0%
24.2%€23.00€10.40€9.645
Nov ’23€9.99
€17.58
+76.1%
24.2%€23.00€10.40€7.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

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0%

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KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

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7D

0%

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1.0%

Kapsch TrafficCom

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Provides intelligent transportation systems technologies, solutions, and services in Austria, Europe, the Middle East, Africa, Asia-Pacific, and the Americas.

BZ6

€6.98

7D

-0.3%

1Y

-25.4%