Novanta Valoración
¿Está 1GSN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 1GSN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 1GSN (€155) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€81.65)
Muy por debajo del valor justo: 1GSN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1GSN?
Métrica clave: Como 1GSN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 1GSN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 98x |
| Ganancias | US$60.13m |
| Capitalización bursátil | US$5.89b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 38.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 1GSN con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 20.2x | ||
JEN Jenoptik | 14.1x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | 37.2% | €349.7m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €114.7m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.7x | 14.2% | €62.1m |
1GSN Novanta | 98x | 32.5% | €5.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 1GSN es cara según su ratio Price-To-Earnings (98x) en comparación con la media de empresas similares (20.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 1GSN con el de otras empresas de la industria European Electronic ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 1GSN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (98x) en comparación con la media de la industria German Electronic (12.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 1GSN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 98x |
| Ratio PE justo | 20.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1GSN es cara según su ratio Price-To-Earnings (98x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €155.00 | €165.82 +7.0% | 5.1% | €174.21 | €157.44 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €156.00 | €165.71 +6.2% | 3.3% | €171.20 | €160.21 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €163.00 | €165.71 +1.7% | 3.3% | €171.20 | €160.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €164.00 | €165.71 +1.0% | 3.3% | €171.20 | €160.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €167.00 | €166.13 -0.5% | 4.8% | €174.04 | €158.22 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €151.00 | €166.13 +10.0% | 4.8% | €174.04 | €158.22 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €146.00 | €166.13 +13.8% | 4.8% | €174.04 | €158.22 | n/a | 2 |
| May ’25 | €149.00 | €164.51 +10.4% | 4.8% | €175.69 | €158.12 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €161.00 | €160.34 -0.4% | 5.8% | €173.01 | €150.72 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €160.00 | €160.34 +0.2% | 5.8% | €173.01 | €150.72 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €143.00 | €150.88 +5.5% | 1.3% | €153.67 | €149.07 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €155.00 | €143.02 -7.7% | 3.8% | €148.52 | €137.52 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €132.00 | €143.02 +8.3% | 3.8% | €148.52 | €137.52 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €124.00 | €155.24 +25.2% | 2.1% | €158.52 | €151.96 | €156.00 | 2 |
| Oct ’24 | €136.00 | €155.24 +14.1% | 2.1% | €158.52 | €151.96 | €163.00 | 2 |
| Sep ’24 | €154.00 | €150.79 -2.1% | 2.1% | €153.98 | €147.60 | €164.00 | 2 |
| Aug ’24 | €160.00 | €153.19 -4.3% | 2.1% | €156.34 | €150.05 | €167.00 | 2 |
| Jul ’24 | €167.00 | €149.35 -10.6% | 1.8% | €152.09 | €146.62 | €151.00 | 2 |
| Jun ’24 | €155.00 | €149.35 -3.6% | 1.8% | €152.09 | €146.62 | €146.00 | 2 |
| May ’24 | €140.00 | €149.54 +6.8% | 5.4% | €157.56 | €141.53 | €149.00 | 2 |
| Apr ’24 | €142.00 | €149.54 +5.3% | 5.4% | €157.56 | €141.53 | €161.00 | 2 |
| Mar ’24 | €135.00 | €141.73 +5.0% | 0.6% | €142.65 | €140.81 | €160.00 | 2 |
| Feb ’24 | €148.00 | €141.73 -4.2% | 0.6% | €142.65 | €140.81 | €143.00 | 2 |
| Jan ’24 | €129.00 | €141.26 +9.5% | 7.8% | €149.96 | €125.78 | €155.00 | 3 |
| Dec ’23 | €150.00 | €141.26 -5.8% | 7.8% | €149.96 | €125.78 | €132.00 | 3 |
| Nov ’23 | €143.00 | €148.05 +3.5% | 12.8% | €174.78 | €133.65 | €124.00 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Esprinet
€218.0m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.37
7D
4.6%
1Y
-9.1%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%