Wacom Co., Ltd.

Informe acción DB:11W

Capitalización de mercado: €620.1m

Wacom Valoración

¿Está 11W infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 11W si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 11W (€4.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€6.99)

Muy por debajo del valor justo: 11W cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 11W?

Métrica clave: Como 11W es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 11W. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 11W por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 11W?
Ratio PE23.7x
GananciasJP¥4.23b
Capitalización bursátilJP¥99.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 11W con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 11W frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.7x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
6579 AAEON Technology
28.3xn/aNT$20.7b
11W Wacom
23.7x17.9%€100.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 11W es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.7x) comparado con la media de empresas similares (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 11W con el de otras empresas de la industria European Tech ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
11W 23.7xPromedio de la industria 22.1xNo. of Companies4PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 11W es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.7x) en comparación con la media de la industria European Tech (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 11W comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 11W vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.7x
Ratio PE justo 13.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 11W es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 11W de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.26
€5.59
+31.2%
11.4%€6.22€4.95n/a2
Nov ’25€4.18
€5.56
+32.9%
11.4%€6.19€4.93n/a2
Oct ’25€4.12
€5.55
+34.7%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Sep ’25€4.22
€5.55
+31.5%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Aug ’25€4.20
€5.55
+32.1%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Jul ’25€4.34
€5.01
+15.5%
21.9%€6.11€3.91n/a2
Jun ’25€4.06
€5.01
+23.4%
21.9%€6.11€3.91n/a2
May ’25€3.52
€4.84
+37.4%
17.0%€5.66€4.02n/a2
Sep ’24€3.70
€6.70
+81.0%
19.0%€7.97€5.42€4.222
Aug ’24€3.86
€7.54
+95.3%
8.7%€8.20€6.88€4.202
May ’24€4.46
€8.12
+82.1%
8.7%€8.83€7.42€3.522
Apr ’24€4.64
€8.12
+75.1%
8.7%€8.83€7.42€3.862
Mar ’24€4.40
€8.12
+84.6%
8.7%€8.83€7.42€3.782

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%