Asseco Poland S.A.

Informe acción DB:SFB1

Capitalización de mercado: €1.3b

Asseco Poland Valoración

¿Está SFB1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SFB1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SFB1 (€19.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€71.71)

Muy por debajo del valor justo: SFB1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SFB1?

Métrica clave: Como SFB1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SFB1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SFB1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SFB1?
Ratio PE11.9x
Gananciaszł487.80m
Capitalización bursátilzł5.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SFB1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SFB1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.8x27.8%€362.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.2xn/a€229.5m
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
28x14.0%€893.8m
SFB1 Asseco Poland
11.9x8.2%€5.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SFB1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de empresas similares (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SFB1 con el de otras empresas de la industria European Software ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SFB1 11.9xPromedio de la industria 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SFB1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de la industria German Software (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SFB1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SFB1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.9x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SFB1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SFB1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€19.62
€22.13
+12.8%
5.0%€23.56€20.48n/a5
Nov ’25€20.20
€22.13
+9.6%
5.0%€23.56€20.48n/a5
Oct ’25€19.99
€22.51
+12.6%
5.1%€24.05€20.81n/a5
Sep ’25€21.60
€21.40
-0.9%
6.6%€24.02€20.05n/a5
Aug ’25€19.28
€21.40
+11.0%
6.6%€24.02€20.05n/a5
Jul ’25€18.30
€20.97
+14.6%
6.3%€23.70€19.78n/a6
Jun ’25€19.53
€21.31
+9.1%
6.3%€24.08€20.10n/a6
May ’25€18.71
€20.56
+9.9%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Apr ’25€18.23
€20.56
+12.8%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Mar ’25€17.23
€20.56
+19.3%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Feb ’25€16.64
€20.56
+23.6%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Jan ’25€16.74
€20.51
+22.5%
7.4%€23.75€19.04n/a6
Dec ’24€17.68
€20.63
+16.7%
8.1%€23.84€19.11n/a5
Nov ’24€17.02
€20.60
+21.0%
7.5%€23.14€18.96€20.205
Oct ’24€15.12
€20.19
+33.6%
11.1%€24.04€18.46€19.994
Sep ’24€16.21
€21.14
+30.4%
9.9%€25.07€19.25€21.605
Aug ’24€18.04
€21.25
+17.8%
10.8%€25.38€18.68€19.285
Jul ’24€17.59
€20.28
+15.3%
14.5%€24.69€17.11€18.304
Jun ’24€18.22
€20.28
+11.3%
14.5%€24.69€17.11€19.534
May ’24€18.68
€19.20
+2.8%
14.4%€24.44€16.93€18.715
Apr ’24€16.07
€18.76
+16.7%
14.4%€23.87€16.54€18.235
Mar ’24€16.88
€18.76
+11.1%
14.4%€23.87€16.54€17.235
Feb ’24€16.07
€18.76
+16.7%
14.4%€23.87€16.54€16.645
Jan ’24€15.36
€18.76
+22.1%
14.4%€23.87€16.54€16.745
Dec ’23€15.69
€18.76
+19.5%
14.4%€23.87€16.54€17.685
Nov ’23€14.96
€18.08
+20.9%
15.2%€23.45€15.79€17.025

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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