Oxford Metrics plc

Informe acción DB:RNI

Capitalización de mercado: €100.3m

Oxford Metrics Valoración

¿Está RNI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RNI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RNI (€0.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€10.76)

Muy por debajo del valor justo: RNI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RNI?

Métrica clave: Como RNI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RNI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RNI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RNI?
Ratio PE16.4x
GananciasUK£5.08m
Capitalización bursátilUK£83.46m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RNI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RNI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.4x
CSH CENIT
23.5x47.3%€71.1m
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€115.0m
FAA Fabasoft
21.2x3.3%€195.2m
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€226.8m
RNI Oxford Metrics
16.4x1.8%€83.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: RNI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de empresas similares (36.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RNI con el de otras empresas de la industria European Software ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RNI 16.4xPromedio de la industria 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RNI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de la industria German Software (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RNI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RNI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.4x
Ratio PE justo 15.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RNI es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RNI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.73
€1.29
+75.1%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Nov ’25€0.65
€1.29
+98.0%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Oct ’25€0.69
€1.29
+87.8%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Sep ’25€0.94
€1.75
+86.8%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Aug ’25€1.01
€1.75
+73.0%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Jul ’25€1.15
€1.75
+51.9%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Jun ’25€1.26
€1.72
+36.2%
5.1%€1.80€1.63n/a2
May ’25€1.22
€1.71
+40.4%
5.1%€1.80€1.63n/a2
Apr ’25€1.16
€1.72
+48.3%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Mar ’25€1.22
€1.72
+41.0%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Feb ’25€1.13
€1.72
+52.3%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Jan ’25€1.22
€1.72
+41.0%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Dec ’24€0.97
€1.70
+73.9%
5.1%€1.78€1.61n/a2
Nov ’24€0.96
€1.67
+72.7%
3.4%€1.72€1.61€0.652
Oct ’24€0.99
€1.70
+70.4%
3.4%€1.75€1.64€0.692
Sep ’24€1.09
€1.70
+55.6%
3.4%€1.75€1.64€0.942
Aug ’24€1.15
€1.70
+47.5%
3.4%€1.75€1.64€1.012
Jul ’24€1.30
€1.70
+30.6%
3.4%€1.76€1.64€1.152
Jun ’24€1.03
€1.61
+56.2%
1.8%€1.64€1.58€1.262
May ’24€1.04
€1.61
+54.7%
1.8%€1.64€1.58€1.222
Apr ’24€1.10
€1.61
+46.2%
1.8%€1.64€1.58€1.162
Mar ’24€1.11
€1.61
+44.9%
1.8%€1.64€1.58€1.222
Feb ’24€1.12
€1.66
+48.2%
1.8%€1.69€1.63€1.132
Jan ’24€1.17
€1.66
+41.9%
1.8%€1.69€1.63€1.222
Dec ’23€1.00
€1.51
+50.8%
3.7%€1.56€1.45€0.972
Nov ’23€0.91
€1.51
+65.7%
3.7%€1.56€1.45€0.962

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

-0.7%

1Y

8.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%