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Novabase S.G.P.S., S.A.Informe acción DB:NVQ

Capitalización bursátil €335.9m
Precio de las acciones
€8.90
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1Y54.8%
7D2.3%
Valor de la cartera
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Novabase S.G.P.S., S.A.

Informe acción DB:NVQ

Capitalización de mercado: €335.9m

Novabase S.G.P.S (NVQ) Resumen de Acciones

Novabase S.G.P.S., S.A., a través de sus filiales, ofrece consultoría y servicios de TI en Portugal, el resto de Europa, África, Oriente Medio e internacionalmente. Saber más

Análisis fundamental de NVQ
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera5/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 26% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 117.8% el pasado año

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias

El dividendo de 15.17% no está bien cubierto por las ganancias o los flujos de caja libres

Los beneficios han disminuido un 3% al año en los últimos 5 años


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Competidores de Novabase S.G.P.S., S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Novabase S.G.P.S
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€8.90
Máximo en las últimas 52 semanas€10.40
Mínimo de 52 semanas€5.70
Beta0.22
Cambio en 1 mes2.89%
Variación en 3 meses14.10%
Cambio de 1 año54.78%
Variación en 3 años82.05%
Variación en 5 años137.93%
Variación desde la OPV-31.65%

Noticias y actualizaciones recientes

What Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) P/E Is Not Telling You

Oct 28
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We Think That There Are Some Issues For Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Beyond Its Promising Earnings

Oct 05
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Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

May 28
Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Could Easily Take On More Debt

May 22
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Recent updates

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Solid Earnings Reflect Novabase S.G.P.S' (FRA:NVQ) Strength As A Business

Oct 04
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Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jun 30
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What Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

Jun 06
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Earnings Not Telling The Story For Novabase S.G.P.S., S.A. (FRA:NVQ) After Shares Rise 27%

Mar 01
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The Return Trends At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Look Promising

Oct 19
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These 4 Measures Indicate That Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Using Debt Safely

Jun 24
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Return Trends At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Aren't Appealing

Feb 18
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ)

Jan 27
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Estimating The Intrinsic Value Of Novabase S.G.P.S., S.A. (FRA:NVQ)

Jun 09
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Here's What To Make Of Novabase S.G.P.S' (FRA:NVQ) Decelerating Rates Of Return

May 07
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With EPS Growth And More, Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Interesting

Mar 02
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Are Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Feb 03
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What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) Shares?

Jan 12
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Does Novabase S.G.P.S's (FRA:NVQ) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Dec 22
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Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 154% Total Return On Their Investment

Dec 06
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Rentabilidad de los accionistas

NVQDE ITMercado DE
7D2.3%0.02%0.4%
1Y54.8%24.2%14.2%

Rentabilidad vs. Industria: NVQ superó a la industria German IT, que obtuvo un rendimiento del 24.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: NVQ superó al mercado German, que obtuvo un rendimiento del 14.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is NVQ's price volatile compared to industry and market?
NVQ volatility
NVQ Average Weekly Movement3.6%
IT Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Precio estable de las acciones: NVQ no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado German.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de NVQ (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19891,281n/awww.novabase.com

Novabase S.G.P.S., S.A., a través de sus filiales, ofrece consultoría y servicios de TI en Portugal, resto de Europa, África, Oriente Medio e internacionalmente. Opera a través de dos segmentos, Next-Gen y Value Portfolio. El segmento Next-Gen desarrolla consultoría y servicios de TI para bancos, seguros, mercados de capitales e industrias de telecomunicaciones bajo la marca Celfocus.

Resumen de fundamentos de Novabase S.G.P.S., S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Novabase S.G.P.S con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de NVQ
Capitalización bursátil€335.88m
Beneficios(TTM)€7.37m
Ingresos (TTM)€130.35m
45.6x
Ratio precio-beneficio (PE)
2.6x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está NVQ sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de NVQ
Ingresos€130.35m
Coste de los ingresos€72.51m
Beneficio bruto€57.83m
Otros gastos€50.46m
Beneficios€7.37m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.20
Margen bruto44.37%
Margen de beneficio neto5.66%
Ratio deuda/patrimonio13.4%

¿Cómo se ha desempeñado NVQ a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

15.2%
Rentabilidad actual por dividendo
647%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/25 22:49
Precio de las acciones al final del día2025/12/23 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Novabase S.G.P.S., S.A. está cubierta por 3 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pedro Jorge OliveiraBanco BPI, S.A.
José FreitasCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)
Joaquin Garcia-QuirosJB Capital Markets