Microsoft Corporation

Informe acción DB:MSF

Capitalización de mercado: €2.9t

Microsoft Valoración

¿Está MSF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MSF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MSF (€392.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€528.96)

Muy por debajo del valor justo: MSF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSF?

Métrica clave: Como MSF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MSF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MSF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MSF?
Ratio PE34.2x
GananciasUS$90.51b
Capitalización bursátilUS$3.09t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MSF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MSF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares78.8x
SAP SAP
92.6x40.8%€254.3b
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
IXX init innovation in traffic systems
20.3x27.8%€370.4m
MSF Microsoft
34.2x12.6%€3.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: MSF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.2x) comparado con la media de empresas similares (78.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MSF con el de otras empresas de la industria European Software ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MSF 34.2xPromedio de la industria 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MSF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.2x) en comparación con la media de la industria German Software (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MSF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MSF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.2x
Ratio PE justo 63.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MSF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (63.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MSF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€392.25
€479.48
+22.2%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€379.10
€465.32
+22.7%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€380.45
€451.73
+18.7%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€376.50
€448.05
+19.0%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€386.70
€462.74
+19.7%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€423.30
€459.53
+8.6%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€381.35
€444.77
+16.6%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€365.65
€447.43
+22.4%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€389.45
€437.69
+12.4%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€382.85
€430.33
+12.4%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€371.10
€420.37
+13.3%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€339.90
€374.49
+10.2%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€344.00
€370.24
+7.6%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€327.80
€381.05
+16.2%
6.6%€425.21€281.67€379.1050
Oct ’24€299.10
€372.51
+24.5%
7.4%€416.33€282.06€380.4549
Sep ’24€304.80
€357.04
+17.1%
10.0%€403.30€212.65€376.5049
Aug ’24€307.95
€355.29
+15.4%
9.7%€409.73€211.24€386.7050
Jul ’24€312.15
€318.50
+2.0%
10.9%€412.65€212.74€423.3046
Jun ’24€308.95
€319.70
+3.5%
10.7%€421.07€217.08€381.3547
May ’24€277.40
€302.13
+8.9%
9.3%€382.83€211.47€365.6548
Apr ’24€265.20
€274.80
+3.6%
12.2%€387.20€195.44€389.4547
Mar ’24€231.10
€275.78
+19.3%
11.2%€387.74€200.00€382.8547
Feb ’24€230.05
€263.20
+14.4%
11.5%€378.08€195.02€371.1047
Jan ’24€223.60
€279.21
+24.9%
11.4%€386.59€220.10€339.9045
Dec ’23€242.65
€296.27
+22.1%
11.5%€410.01€233.44€344.0044
Nov ’23€230.65
€304.16
+31.9%
11.0%€416.10€258.16€327.8042

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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