Silvaco Group, Inc.

Informe acción DB:L3Y

Capitalización de mercado: €210.2m

Silvaco Group Valoración

¿Está L3Y infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de L3Y si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: L3Y (€10.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€42.97)

Muy por debajo del valor justo: L3Y cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de L3Y?

Métrica clave: Como L3Y no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de L3Y. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de L3Y por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de L3Y?
Ratio precio-ventas (PS)4.2x
VentasUS$54.31m
Capitalización bursátilUS$220.59m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de L3Y con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de L3Y frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.5x
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€228.5m
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€355.5m
EXL Exasol
1.5x13.0%€54.8m
CYR cyan
9.2x28.1%€54.1m
L3Y Silvaco Group
4.2x17.5%€220.6m

Price-To-Sales vs. Similares: L3Y es cara según su ratio Price-To-Sales (4.2x) en comparación con la media de empresas similares (3.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de L3Y con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.32m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.22m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.66m
L3Y 4.2xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: L3Y es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.2x) en comparación con la media de la industria German Software (2.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de L3Y comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS L3Y vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de L3Y para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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