Keywords Studios plc

Informe acción DB:KS3

Capitalización de mercado: €2.5b

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Keywords Studios Valoración

¿Está KS3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KS3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KS3 (€27.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€34.24)

Muy por debajo del valor justo: KS3 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KS3?

Métrica clave: Como KS3 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KS3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KS3 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KS3?
Ratio precio-ventas (PS)3.1x
Ventas€807.60m
Capitalización bursátil€2.47b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KS3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KS3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
NA9 Nagarro
1.4x10.3%€1.3b
BC8 Bechtle
0.6x6.8%€4.0b
SANT Kontron
0.6x8.0%€1.0b
COK Cancom
0.4x3.8%€720.4m
KS3 Keywords Studios
3.1x10.2%€2.1b

Price-To-Sales vs. Similares: KS3 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KS3 con el de otras empresas de la industria DE IT ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
KS3 3.1xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KS3 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.1x) en comparación con la media de la industria German IT (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KS3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KS3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.1x
Ratio PS justo 2.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KS3 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KS3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Nov ’25n/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Oct ’25€29.00
€28.16
-2.9%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Sep ’25€28.40
€28.16
-0.8%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Aug ’25€28.00
€28.24
+0.8%
14.8%€37.39€21.06n/a9
Jul ’25€27.00
€27.03
+0.1%
16.4%€37.39€21.06n/a10
Jun ’25€25.60
€26.45
+3.3%
20.7%€38.77€19.03n/a12
May ’25€13.50
€26.37
+95.4%
20.8%€38.59€19.03n/a12
Apr ’25€15.00
€25.96
+73.0%
23.2%€38.59€16.02n/a12
Mar ’25€16.50
€26.87
+62.8%
20.5%€38.66€19.03n/a11
Feb ’25€19.10
€27.07
+41.7%
19.5%€38.57€19.03n/a12
Jan ’25€19.70
€27.46
+39.4%
19.3%€38.13€19.03n/a11
Dec ’24€15.70
€29.36
+87.0%
20.6%€39.03€19.03n/a13
Nov ’24€14.80
€29.56
+99.7%
19.5%€39.03€20.94n/a13
Oct ’24€17.10
€28.96
+69.3%
20.7%€39.03€20.93€29.0014
Sep ’24€17.40
€31.31
+79.9%
19.8%€40.07€20.89€28.4014
Aug ’24€19.30
€32.81
+70.0%
16.2%€40.07€23.25€28.0013
Jul ’24€20.00
€36.49
+82.5%
11.9%€41.85€24.53€27.0014
Jun ’24€22.60
€37.11
+64.2%
7.6%€41.25€30.94€25.6014
May ’24€30.00
€36.93
+23.1%
7.7%€40.84€30.63€13.5014
Apr ’24€31.40
€36.89
+17.5%
7.8%€40.84€30.63€15.0014
Mar ’24€32.60
€37.13
+13.9%
8.1%€40.86€31.02€16.5013
Feb ’24€31.40
€36.70
+16.9%
7.7%€40.83€31.02€19.1012
Jan ’24€30.80
€37.03
+20.2%
6.5%€40.14€32.84€19.7013
Dec ’23€33.20
€36.75
+10.7%
6.8%€40.14€31.65€15.7013
Nov ’23€27.00
€35.34
+30.9%
6.4%€39.56€31.61€14.8013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%