GDS Holdings Limited

Informe acción DB:G40

Capitalización de mercado: €4.5b

GDS Holdings Valoración

¿Está G40 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de G40 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: G40 (€22.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€18.77)

Muy por debajo del valor justo: G40 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de G40?

Métrica clave: Como G40 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de G40. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de G40 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de G40?
Ratio precio-ventas (PS)3.1x
VentasCN¥10.98b
Capitalización bursátilCN¥34.22b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de G40 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de G40 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
IOS IONOS Group
2x7.9%€3.1b
BC8 Bechtle
0.6x5.6%€3.9b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€89.2m
SANT Kontron
0.7x7.3%€1.2b
G40 GDS Holdings
3.1x14.8%€4.7b

Price-To-Sales vs. Similares: G40 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.1x) en comparación con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de G40 con el de otras empresas de la industria DE IT ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
G40 3.1xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: G40 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.1x) en comparación con la media de la industria German IT (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de G40 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS G40 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.1x
Ratio PS justo 3.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: G40 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de G40 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€22.40
€23.77
+6.1%
20.6%€29.22€6.96n/a16
Dec ’25€18.00
€23.78
+32.1%
20.6%€29.05€6.92n/a15
Nov ’25€19.60
€21.92
+11.8%
24.2%€28.34€6.85n/a15
Oct ’25€19.20
€20.07
+4.5%
26.2%€26.84€6.76n/a15
Sep ’25€15.20
€18.82
+23.8%
27.7%€26.08€6.86n/a15
Aug ’25€10.10
€14.37
+42.3%
35.5%€26.79€6.93n/a14
Jul ’25€8.50
€14.33
+68.6%
49.1%€26.98€6.51n/a16
Jun ’25€7.10
€14.18
+99.7%
49.1%€26.70€6.44n/a16
May ’25€7.55
€14.33
+89.8%
49.3%€27.03€6.51n/a16
Apr ’25€6.15
€14.71
+139.2%
48.5%€26.90€6.49n/a15
Mar ’25€6.15
€15.66
+154.7%
36.5%€26.57€8.04n/a17
Feb ’25€4.68
€16.20
+246.2%
33.1%€26.64€8.06n/a18
Jan ’25€7.90
€16.07
+103.4%
31.8%€26.39€7.99€21.2019
Dec ’24€9.05
€16.71
+84.6%
28.9%€26.48€10.96€18.0018
Nov ’24€9.35
€17.08
+82.7%
28.4%€27.13€11.22€19.6018
Oct ’24€10.10
€16.86
+66.9%
27.5%€26.88€11.12€19.2020
Sep ’24€10.80
€17.75
+64.4%
31.8%€28.67€10.99€15.2021
Aug ’24€11.90
€18.34
+54.1%
40.7%€41.91€10.48€10.1022
Jul ’24€10.00
€19.97
+99.7%
40.4%€42.83€10.71€8.5022
Jun ’24€9.35
€21.79
+133.0%
37.7%€44.65€11.16€7.1020
May ’24€14.00
€24.85
+77.5%
31.4%€45.52€14.35€7.5520
Apr ’24€17.60
€24.85
+41.2%
31.4%€45.52€14.35€6.1520
Mar ’24€18.50
€27.78
+50.2%
29.4%€46.24€12.92€6.1520
Feb ’24€22.20
€27.28
+22.9%
30.5%€46.05€12.87€4.6820
Jan ’24€19.30
€24.73
+28.2%
35.3%€48.22€13.50€7.9021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 05:23
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

GDS Holdings Limited está cubierta por 40 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nathan CrossettBerenberg
Daley LiBofA Global Research
Hongjie LiChina International Capital Corporation Limited