Confluent, Inc.

Informe acción DB:8QR

Capitalización de mercado: €6.8b

Confluent Valoración

¿Está 8QR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8QR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8QR (€21.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€26.92)

Muy por debajo del valor justo: 8QR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8QR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8QR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.6x
Valor empresarial/EBITDA-17.8x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 8QR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 8QR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.8x
NEM Nemetschek
13.1x14.0%€11.6b
AOF ATOSS Software
12.3x12.8%€2.1b
NB2 Northern Data
22.5x31.6%€1.7b
TMV TeamViewer
3.2x6.9%€2.1b
8QR Confluent
8.6x16.7%€7.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 8QR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.6x) comparado con la media de empresas similares (12.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8QR con el de otras empresas de la industria DE Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a39.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a39.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 8QR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.6x) en comparación con la media de la industria German Software (1.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 8QR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 8QR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.6x
Ratio PS justo 8.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 8QR es cara según su ratio Price-To-Sales (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8QR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€21.43
€27.31
+27.5%
14.7%€36.83€21.18n/a31
Oct ’25€18.14
€26.53
+46.2%
14.4%€35.83€20.60n/a30
Sep ’25€18.82
€27.32
+45.2%
13.1%€36.08€21.65n/a29
Aug ’25€20.82
€28.51
+37.0%
12.3%€37.07€23.17n/a29
Jul ’25€27.04
€32.86
+21.5%
10.6%€39.10€26.07n/a31
Jun ’25€25.00
€32.48
+29.9%
10.8%€38.64€25.76n/a30
May ’25€26.76
€31.97
+19.5%
12.5%€39.53€25.41n/a29
Apr ’25€27.92
€31.50
+12.8%
12.6%€38.87€24.99n/a29
Mar ’25€31.64
€30.88
-2.4%
15.0%€38.85€17.82n/a29
Feb ’25€20.62
€24.25
+17.6%
16.6%€36.93€17.79n/a28
Jan ’25€21.84
€22.83
+4.5%
14.3%€31.19€17.43n/a25
Dec ’24€19.38
€22.46
+15.9%
14.6%€31.03€17.34n/a25
Nov ’24€27.12
€36.02
+32.8%
11.2%€42.39€28.26n/a21
Oct ’24€27.14
€37.35
+37.6%
8.7%€42.61€28.40€18.1420
Sep ’24€31.50
€36.56
+16.1%
8.6%€41.77€27.85€18.8221
Aug ’24€31.21
€33.64
+7.8%
14.4%€40.56€21.63€20.8219
Jul ’24€31.45
€33.82
+7.6%
14.8%€40.96€21.85€27.0419
Jun ’24€29.91
€26.67
-10.8%
13.6%€32.75€18.71€25.0020
May ’24€20.50
€25.70
+25.4%
13.2%€29.95€17.24€26.7619
Apr ’24€20.65
€27.43
+32.8%
26.3%€55.31€17.52€27.9220
Mar ’24€22.80
€27.17
+19.1%
26.9%€54.62€17.30€31.6419
Feb ’24€21.00
€27.17
+29.4%
26.9%€54.62€17.30€20.6219
Jan ’24€20.35
€33.77
+66.0%
25.9%€56.57€23.57€21.8417
Dec ’23€21.65
€37.09
+71.3%
25.2%€61.52€25.63€19.3817
Nov ’23€26.95
€39.42
+46.3%
25.0%€65.81€30.37€27.1217
Oct ’23n/a
€38.97
0%
21.5%€66.33€30.62€27.1416

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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