Salud financiera de hoja de balance de Teneo AI
Salud financiera controles de criterios 1/6
Teneo AI tiene un patrimonio de los accionistas total de SEK-213.7M y una deuda total de SEK254.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en -118.9%. Sus activos y pasivos totales son SEK81.8M y SEK295.5M respectivamente.
Información clave
-140.3%
Ratio deuda-patrimonio
SEK 257.50m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | n/a |
Efectivo | SEK 60.50m |
Patrimonio | -SEK 183.60m |
Total pasivo | SEK 306.90m |
Activos totales | SEK 123.30m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: 5JG tiene patrimonio neto negativo. Es una situación más grave que activos a corto plazo que no cubren pasivos a corto plazo.
Pasivo a largo plazo: 5JG tiene patrimonio neto negativo. Esta situación es más grave que el hecho de que los activos a corto plazo no cubran los pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 5JG tiene patrimonio negativo, una situación más grave que un alto nivel de endeudamiento.
Reducción de la deuda: 5JG tiene patrimonio neto negativo, por lo que no necesitamos comprobar si su deuda se ha reducido con el tiempo.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: 5JG tiene menos de un año de cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: 5JG dispone de suficiente cash runway para 1.8 años si el flujo de caja libre sigue creciendo a tasas históricas de 12.7% cada año.