Tracsis plc

Informe acción DB:4T2

Capitalización de mercado: €245.0m

Tracsis Valoración

¿Está 4T2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4T2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4T2 (€8.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.24)

Muy por debajo del valor justo: 4T2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4T2?

Métrica clave: Como 4T2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4T2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4T2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4T2?
Ratio PE43.7x
GananciasUK£4.68m
Capitalización bursátilUK£204.57m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4T2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4T2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.4x
FAA Fabasoft
21.8x5.9%€200.5m
OSP2 USU Software
37.6x39.7%€226.8m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€111.3m
CSH CENIT
21.7x48.3%€65.7m
4T2 Tracsis
43.7x40.6%€204.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: 4T2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.7x) en comparación con la media de empresas similares (35.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4T2 con el de otras empresas de la industria European Software ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4T2 43.7xPromedio de la industria 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4T2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.7x) en comparación con la media de la industria German Software (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4T2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4T2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.7x
Ratio PE justo 24.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4T2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4T2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.25
€15.05
+82.5%
5.9%€15.93€13.67n/a4
Nov ’25€7.20
€15.05
+109.1%
5.9%€15.93€13.67n/a4
Oct ’25€6.40
€15.05
+135.2%
5.9%€15.93€13.67n/a4
Sep ’25€7.65
€15.05
+96.8%
5.9%€15.93€13.67n/a4
Aug ’25€7.40
€15.41
+108.3%
2.8%€15.86€14.73n/a4
Jul ’25€8.40
€15.41
+83.5%
2.8%€15.86€14.73n/a4
Jun ’25€10.70
€15.65
+46.3%
2.9%€16.36€15.13n/a4
May ’25€9.70
€15.65
+61.4%
2.9%€16.36€15.13n/a4
Apr ’25€10.50
€15.77
+50.1%
3.7%€16.73€15.15n/a4
Mar ’25n/a
€15.77
0%
3.7%€16.73€15.15n/a4
Feb ’25n/a
€15.71
0%
3.7%€16.67€15.10n/a4
Jan ’25n/a
€15.42
0%
3.7%€16.36€14.81n/a4
Dec ’24n/a
€15.42
0%
3.7%€16.36€14.81n/a4
Nov ’24n/a
€15.67
0%
1.8%€15.96€15.39€7.202
Oct ’24n/a
€16.05
0%
3.0%€16.74€15.51€6.404
Sep ’24n/a
€16.05
0%
3.0%€16.74€15.51€7.654
Aug ’24n/a
€15.57
0%
3.0%€16.24€15.05€7.404
Jul ’24n/a
€15.57
0%
3.0%€16.24€15.05€8.404
Jun ’24n/a
€15.57
0%
3.0%€16.24€15.05€10.704
May ’24n/a
€15.57
0%
3.0%€16.24€15.05€9.704
Apr ’24n/a
€15.52
0%
3.3%€16.22€15.03€10.503
Mar ’24n/a
€15.52
0%
3.3%€16.22€15.03n/a3
Feb ’24n/a
€15.51
0%
3.3%€16.21€15.02n/a3
Jan ’24n/a
€15.51
0%
3.3%€16.21€15.02n/a3
Dec ’23n/a
€15.51
0%
3.3%€16.21€15.02n/a3
Nov ’23n/a
€16.03
0%
3.3%€16.75€15.52n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

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An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

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