CleanSpark, Inc.

Informe acción DB:3UX

Capitalización de mercado: €3.7b

CleanSpark Valoración

¿Está 3UX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3UX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3UX (€14.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€70.11)

Muy por debajo del valor justo: 3UX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3UX?

Métrica clave: Como 3UX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3UX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3UX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3UX?
Ratio precio-ventas (PS)11.4x
VentasUS$342.21m
Capitalización bursátilUS$3.90b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3UX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3UX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.8x
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.3b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
3UX CleanSpark
11.4x37.2%€3.9b

Price-To-Sales vs. Similares: 3UX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (11.4x) comparado con la media de empresas similares (13.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3UX con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
3UX 11.4xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3UX es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.4x) en comparación con la media de la industria German Software (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3UX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3UX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 11.4x
Ratio PS justo 13.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3UX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (13.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3UX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€14.27
€20.85
+46.2%
27.8%€28.33€9.91n/a6
Nov ’25€10.19
€20.42
+100.4%
27.8%€27.74€9.71n/a6
Oct ’25€7.84
€19.84
+153.1%
27.8%€26.96€9.43n/a6
Sep ’25€9.67
€20.62
+113.2%
26.9%€26.81€9.38n/a6
Aug ’25€13.83
€22.57
+63.2%
23.9%€27.92€11.63n/a6
Jul ’25€16.19
€22.38
+38.2%
23.6%€27.87€11.61n/a6
Jun ’25€15.11
€21.63
+43.2%
21.2%€27.81€13.91n/a6
May ’25€15.50
€21.72
+40.1%
21.2%€27.92€13.96n/a6
Apr ’25€20.00
€21.48
+7.4%
22.6%€27.81€12.98n/a6
Mar ’25€15.95
€13.87
-13.0%
36.8%€24.92€9.23n/a6
Feb ’25€7.70
€10.90
+41.6%
18.8%€13.05€7.35n/a6
Jan ’25€11.60
€10.99
-5.2%
18.8%€13.15€7.41n/a6
Dec ’24n/a
€9.24
0%
26.7%€12.87€4.87n/a6
Nov ’24n/a
€9.43
0%
27.3%€13.25€5.02€10.196
Oct ’24n/a
€10.25
0%
14.6%€12.75€9.11€7.844
Sep ’24n/a
€10.25
0%
14.6%€12.75€9.11€9.674
Aug ’24n/a
€8.59
0%
22.9%€10.85€5.42€13.834
Jul ’24n/a
€7.28
0%
30.6%€10.92€5.46€16.194
Jun ’24n/a
€7.36
0%
30.6%€11.03€5.52€15.114
May ’24n/a
€7.10
0%
34.6%€11.00€4.58€15.504
Apr ’24n/a
€7.02
0%
38.3%€11.24€4.68€20.004
Mar ’24n/a
€7.02
0%
38.3%€11.24€4.68€15.954
Feb ’24n/a
€7.53
0%
38.5%€11.29€4.71€7.704
Jan ’24n/a
€7.53
0%
38.5%€11.29€4.71€11.604
Dec ’23n/a
€9.37
0%
26.7%€12.04€6.02n/a3
Nov ’23n/a
€9.37
0%
26.7%€12.04€6.02n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%