Microsoft Valoración
¿Está MSF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. similares
Price-To-Earnings vs. Industria
PM vs. Ratio Justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MSF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MSF (€370.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (€448.09)
Muy por debajo del valor justo: MSF se negocia por debajo de su valor razonable, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSF?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de MSF? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$3.13t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 13.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 26.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MSF con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 49.9x | ||
SAP SAP | 52.6x | 21.7% | €198.7b |
ORCL Oracle | 31.3x | 14.9% | US$332.9b |
IXX init innovation in traffic systems | 24.3x | 23.0% | €369.0m |
NOW ServiceNow | 91.2x | 5.2% | US$157.9b |
MSF Microsoft | 38x | 12.6% | €3.1t |
Price-To-Earnings vs. similares: MSF es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (36.3x) comparado con la media de sus homólogos (47.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MSF con el de otras empresas de la industria European Software ?
Price-To-Earnings vs. Industria: MSF es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (36.3x) en comparación con la media del sector European Software (34.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MSF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 38x |
| Ratio PE justo | 55.9x |
PM vs. Ratio Justo: MSF es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (36.3x) comparado con el Ratio estimado Fair Price-To-Earnings (59x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €398.40 | €442.78 +11.1% | 7.5% | €563.94 | €375.68 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | €389.00 | €437.42 +12.4% | 7.4% | €558.60 | €372.12 | n/a | 52 |
| Mar ’25 | €380.75 | €430.33 +13.0% | 7.4% | €554.52 | €369.40 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | €372.20 | €420.37 +12.9% | 8.4% | €552.00 | €340.40 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | €339.90 | €374.49 +10.2% | 9.7% | €540.30 | €268.44 | n/a | 51 |
| Dec ’24 | €342.00 | €370.24 +8.3% | 6.9% | €432.39 | €271.36 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | €326.85 | €381.05 +16.6% | 6.6% | €425.21 | €281.67 | n/a | 50 |
| Oct ’24 | €300.25 | €372.51 +24.1% | 7.4% | €416.33 | €282.06 | n/a | 49 |
| Sep ’24 | €304.80 | €357.04 +17.1% | 10.0% | €403.30 | €212.65 | n/a | 49 |
| Aug ’24 | €307.80 | €355.29 +15.4% | 9.7% | €409.73 | €211.24 | n/a | 50 |
| Jul ’24 | €312.35 | €318.50 +2.0% | 10.9% | €412.65 | €212.74 | n/a | 46 |
| Jun ’24 | €307.15 | €319.70 +4.1% | 10.7% | €421.07 | €217.08 | n/a | 47 |
| May ’24 | €277.15 | €302.13 +9.0% | 9.3% | €382.83 | €211.47 | n/a | 48 |
| Apr ’24 | €262.00 | €274.80 +4.9% | 12.2% | €387.20 | €195.44 | €389.00 | 47 |
| Mar ’24 | €231.90 | €275.78 +18.9% | 11.2% | €387.74 | €200.00 | €380.75 | 47 |
| Feb ’24 | €226.30 | €263.20 +16.3% | 11.5% | €378.08 | €195.02 | €372.20 | 47 |
| Jan ’24 | €223.45 | €279.21 +25.0% | 11.4% | €386.59 | €220.10 | €339.90 | 45 |
| Dec ’23 | €240.90 | €296.27 +23.0% | 11.5% | €410.01 | €233.44 | €342.00 | 44 |
| Nov ’23 | €231.30 | €304.16 +31.5% | 11.0% | €416.10 | €258.16 | €326.85 | 42 |
| Oct ’23 | €244.90 | €340.58 +39.1% | 9.1% | €419.34 | €286.21 | €300.25 | 42 |
| Sep ’23 | €258.15 | €333.02 +29.0% | 9.2% | €410.26 | €280.02 | €304.80 | 42 |
| Aug ’23 | €272.90 | €328.23 +20.3% | 9.8% | €402.37 | €269.23 | €307.80 | 41 |
| Jul ’23 | €246.85 | €341.70 +38.4% | 7.7% | €393.57 | €285.54 | €312.35 | 41 |
| Jun ’23 | €254.75 | €339.31 +33.2% | 6.9% | €385.76 | €279.87 | €307.15 | 43 |
| May ’23 | €270.30 | €345.66 +27.9% | 6.6% | €389.71 | €282.73 | €277.15 | 44 |
| Apr ’23 | €278.20 | €337.03 +21.1% | 6.5% | €383.31 | €276.48 | €262.00 | 42 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior a 20% superior al precio actual de la acción.