PVA TePla AG

Informe acción DB:TPE

Capitalización de mercado: €258.0m

PVA TePla Valoración

¿Está TPE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TPE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TPE (€12.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€16.23)

Muy por debajo del valor justo: TPE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TPE?

Métrica clave: Como TPE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TPE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TPE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TPE?
Ratio PE10.1x
Ganancias€25.48m
Capitalización bursátil€257.95m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TPE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TPE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.7x
S92 SMA Solar Technology
2.5x-20.9%€416.4m
SMHN SÜSS MicroTec
22.8x-3.4%€978.7m
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
CTNK centrotherm international
3.9xn/a€67.7m
TPE PVA TePla
10.1x4.3%€258.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: TPE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con la media de empresas similares (10.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TPE con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TPE 10.1xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TPE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con la media de la industria German Semiconductor (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TPE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TPE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.1x
Ratio PE justo 11.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TPE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TPE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.15
€22.14
+82.2%
30.6%€35.26€10.20n/a12
Nov ’25€11.64
€22.93
+97.0%
31.4%€35.26€10.20n/a12
Oct ’25€13.36
€24.06
+80.1%
27.7%€35.26€10.20n/a12
Sep ’25€15.04
€25.31
+68.3%
21.4%€35.26€17.00n/a11
Aug ’25€14.47
€27.41
+89.4%
20.9%€35.26€18.00n/a11
Jul ’25€15.30
€28.59
+86.8%
16.5%€35.26€19.00n/a11
Jun ’25€18.46
€28.59
+54.9%
16.5%€35.26€19.00n/a11
May ’25€18.65
€28.77
+54.3%
15.9%€35.00€19.00n/a10
Apr ’25€18.89
€28.67
+51.8%
16.3%€35.00€19.00n/a10
Mar ’25€22.62
€27.70
+22.5%
20.5%€35.00€18.52n/a10
Feb ’25€20.92
€26.95
+28.8%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Jan ’25€20.38
€26.95
+32.2%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Dec ’24€19.50
€26.55
+36.2%
20.8%€34.00€18.52n/a10
Nov ’24€14.25
€27.20
+90.9%
19.5%€34.00€18.49€11.6410
Oct ’24€15.26
€28.17
+84.6%
16.6%€34.00€21.00€13.369
Sep ’24€17.88
€28.17
+57.5%
16.6%€34.00€21.00€15.049
Aug ’24€21.10
€28.06
+33.0%
17.3%€34.00€20.00€14.479
Jul ’24€18.81
€29.72
+58.0%
20.0%€40.00€20.00€15.309
Jun ’24€18.98
€29.72
+56.6%
20.0%€40.00€20.00€18.469
May ’24€19.13
€29.83
+56.0%
20.1%€40.00€20.00€18.659
Apr ’24€21.68
€29.50
+36.1%
21.4%€40.00€18.00€18.899
Mar ’24€25.94
€30.10
+16.0%
27.3%€46.00€18.00€22.6210
Feb ’24€22.20
€28.75
+29.5%
28.2%€46.00€18.00€20.9210
Jan ’24€18.77
€27.25
+45.2%
32.0%€46.00€15.00€20.3810
Dec ’23€19.26
€26.15
+35.8%
36.3%€46.00€15.00€19.5010
Nov ’23€17.48
€28.26
+61.7%
34.4%€46.00€15.00€14.2510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.43

7D

-7.5%

1Y

6.9%

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

ZJS1

US$19.90

7D

-8.1%

1Y

-35.7%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

4.3%

1Y

n/a