Tokyo Electron Limited

Informe acción DB:TKY

Capitalización de mercado: €63.6b

Tokyo Electron Valoración

¿Está TKY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TKY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TKY (€136.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€155.85)

Muy por debajo del valor justo: TKY cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TKY?

Métrica clave: Como TKY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TKY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TKY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TKY?
Ratio PE21.8x
GananciasJP¥470.38b
Capitalización bursátilJP¥10.26t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TKY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TKY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.8x
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€924.2m
TKY Tokyo Electron
21.8x13.0%€10.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: TKY es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de empresas similares (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TKY con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKY 21.8xPromedio de la industria 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TKY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TKY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TKY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.8x
Ratio PE justo 25.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TKY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TKY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€136.15
€206.52
+51.7%
15.0%€253.16€150.04n/a17
Nov ’25€136.00
€206.06
+51.5%
13.8%€246.27€156.17n/a17
Oct ’25€156.85
€222.09
+41.6%
14.5%€277.51€169.28n/a18
Sep ’25€161.45
€230.48
+42.8%
14.7%€293.45€183.79n/a19
Aug ’25€188.35
€232.07
+23.2%
13.2%€278.03€171.98n/a19
Jul ’25€200.00
€237.39
+18.7%
14.3%€285.07€176.33n/a19
Jun ’25€195.65
€233.37
+19.3%
16.5%€284.70€140.88n/a19
May ’25€207.10
€238.03
+14.9%
15.9%€292.65€145.72n/a19
Apr ’25€240.20
€238.02
-0.9%
15.6%€295.14€146.96n/a19
Mar ’25€240.80
€214.21
-11.0%
20.6%€275.23€128.44n/a20
Feb ’25€172.95
€173.42
+0.3%
12.0%€206.19€131.21n/a19
Jan ’25€160.10
€164.07
+2.5%
16.7%€192.74€96.37n/a19
Dec ’24€148.00
€146.65
-0.9%
20.1%€179.73€82.63n/a20
Nov ’24€126.35
€140.90
+11.5%
17.3%€164.90€84.56€136.0020
Oct ’24€132.05
€139.62
+5.7%
17.8%€165.45€84.84€156.8520
Sep ’24€134.85
€133.82
-0.8%
18.7%€162.77€83.47€161.4519
Aug ’24€138.00
€133.11
-3.5%
17.3%€166.17€85.21€188.3519
Jul ’24€131.50
€132.69
+0.9%
16.1%€167.72€90.31€200.0018
Jun ’24€135.55
€126.84
-6.4%
14.5%€153.40€93.37€195.6517
May ’24€104.40
€121.04
+15.9%
12.9%€148.18€91.05€207.1017
Apr ’24€111.85
€135.55
+21.2%
49.3%€395.79€92.58€240.2017
Mar ’24€109.20
€119.54
+9.5%
12.2%€150.55€92.65€240.8018
Feb ’24€106.30
€116.35
+9.5%
15.4%€153.09€82.43€172.9518
Jan ’24€90.97
€111.15
+22.2%
16.9%€149.92€80.73€160.1018
Dec ’23€108.30
€112.94
+4.3%
16.9%€150.60€81.09€148.0018
Nov ’23€89.27
€105.83
+18.6%
21.4%€158.16€63.71€126.3519

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.10

7D

0.8%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$64.73

7D

5.5%

1Y

2.7%