Tokyo Electron Limited

Informe acción DB:TKY

Capitalización de mercado: €66.6b

Tokyo Electron Valoración

¿Está TKY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TKY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TKY (€145.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€145.47)

Muy por debajo del valor justo: TKY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TKY?

Métrica clave: Como TKY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TKY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TKY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TKY?
Ratio PE23.2x
GananciasJP¥470.38b
Capitalización bursátilJP¥10.90t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TKY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TKY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.7x
WAF Siltronic
14.4x-23.8%€1.4b
AIXA AIXTRON
15.1x3.5%€1.7b
IFX Infineon Technologies
23.4x17.1%€41.0b
SMHN SÜSS MicroTec
22x-3.4%€945.3m
TKY Tokyo Electron
23.2x10.3%€10.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: TKY es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de empresas similares (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TKY con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKY 23.2xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TKY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TKY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TKY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.2x
Ratio PE justo 24.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TKY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TKY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€145.75
€200.89
+37.8%
14.8%€256.58€152.07n/a19
Dec ’25€146.75
€204.08
+39.1%
15.0%€250.17€148.27n/a17
Nov ’25€136.00
€206.06
+51.5%
13.8%€246.27€156.17n/a17
Oct ’25€156.85
€222.09
+41.6%
14.5%€277.51€169.28n/a18
Sep ’25€161.45
€230.48
+42.8%
14.7%€293.45€183.79n/a19
Aug ’25€188.35
€232.07
+23.2%
13.2%€278.03€171.98n/a19
Jul ’25€200.00
€237.39
+18.7%
14.3%€285.07€176.33n/a19
Jun ’25€195.65
€233.37
+19.3%
16.5%€284.70€140.88n/a19
May ’25€207.10
€238.03
+14.9%
15.9%€292.65€145.72n/a19
Apr ’25€240.20
€238.02
-0.9%
15.6%€295.14€146.96n/a19
Mar ’25€240.80
€214.21
-11.0%
20.6%€275.23€128.44n/a20
Feb ’25€172.95
€173.42
+0.3%
12.0%€206.19€131.21n/a19
Jan ’25€160.10
€164.07
+2.5%
16.7%€192.74€96.37n/a19
Dec ’24€148.00
€146.65
-0.9%
20.1%€179.73€82.63€146.7520
Nov ’24€126.35
€140.90
+11.5%
17.3%€164.90€84.56€136.0020
Oct ’24€132.05
€139.62
+5.7%
17.8%€165.45€84.84€156.8520
Sep ’24€134.85
€133.82
-0.8%
18.7%€162.77€83.47€161.4519
Aug ’24€138.00
€133.11
-3.5%
17.3%€166.17€85.21€188.3519
Jul ’24€131.50
€132.69
+0.9%
16.1%€167.72€90.31€200.0018
Jun ’24€135.55
€126.84
-6.4%
14.5%€153.40€93.37€195.6517
May ’24€104.40
€121.04
+15.9%
12.9%€148.18€91.05€207.1017
Apr ’24€111.85
€135.55
+21.2%
49.3%€395.79€92.58€240.2017
Mar ’24€109.20
€119.54
+9.5%
12.2%€150.55€92.65€240.8018
Feb ’24€106.30
€116.35
+9.5%
15.4%€153.09€82.43€172.9518
Jan ’24€90.97
€111.15
+22.2%
16.9%€149.92€80.73€160.1018
Dec ’23€108.30
€112.94
+4.3%
16.9%€150.60€81.09€148.0018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 18:52
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Tokyo Electron Limited está cubierta por 44 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Masahiro NakanomyoBarclays
Tammy QiuBerenberg
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)