Silicon Motion Technology Corporation

Informe acción DB:S9M

Capitalización de mercado: €1.7b

Silicon Motion Technology Valoración

¿Está S9M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S9M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S9M (€50.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€111.77)

Muy por debajo del valor justo: S9M cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S9M?

Métrica clave: Como S9M es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S9M. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S9M por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S9M?
Ratio PE19.9x
GananciasUS$88.77m
Capitalización bursátilUS$1.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S9M con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S9M frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.1x
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
WAF Siltronic
14.7x-15.1%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.1x6.2%€1.5b
S9M Silicon Motion Technology
19.9x27.5%€1.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: S9M es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.9x) en comparación con la media de empresas similares (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S9M con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
S9M 19.9xPromedio de la industria 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S9M es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.9x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S9M comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S9M vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.9x
Ratio PE justo 18.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: S9M es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S9M de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€50.50
€73.56
+45.7%
17.6%€90.63€47.70n/a9
Nov ’25€49.60
€71.16
+43.5%
17.6%€87.67€46.14n/a9
Oct ’25€54.00
€78.43
+45.2%
17.1%€99.30€54.16n/a9
Sep ’25€56.50
€80.49
+42.5%
14.9%€100.23€54.67n/a9
Aug ’25€64.00
€89.81
+40.3%
9.0%€103.47€81.29n/a9
Jul ’25€75.00
€87.72
+17.0%
8.9%€101.81€78.67n/a9
Jun ’25€72.00
€87.60
+21.7%
8.3%€102.15€78.93n/a9
May ’25€70.00
€79.64
+13.8%
14.1%€94.01€54.92n/a9
Apr ’25€70.00
€75.73
+8.2%
13.1%€91.85€54.19n/a9
Mar ’25€65.50
€76.20
+16.3%
12.8%€92.80€54.75n/a9
Feb ’25€58.00
€70.37
+21.3%
14.5%€91.79€54.16n/a9
Jan ’25€55.00
€69.48
+26.3%
17.2%€93.26€50.36n/a10
Dec ’24€53.50
€69.48
+29.9%
17.2%€93.26€50.36n/a10
Nov ’24€50.50
€71.15
+40.9%
22.1%€100.30€54.88€49.6010
Oct ’24€47.60
€70.05
+47.2%
23.0%€98.87€52.23€54.0010
Sep ’24€50.00
€67.70
+35.4%
22.1%€96.15€50.80€56.5011
Aug ’24€57.50
€67.70
+17.7%
22.1%€96.15€50.80€64.0011
Jul ’24€68.00
€72.56
+6.7%
23.2%€97.66€50.20€75.0010
Jun ’24€57.00
€73.76
+29.4%
24.4%€99.34€51.06€72.009
May ’24€56.00
€76.77
+37.1%
21.0%€99.35€54.69€70.009
Apr ’24€60.00
€81.97
+36.6%
22.9%€111.78€55.89€70.0010
Mar ’24€63.00
€81.97
+30.1%
22.9%€111.78€55.89€65.5010
Feb ’24€58.50
€82.33
+40.7%
22.4%€110.63€55.31€58.0010
Jan ’24€59.50
€93.76
+57.6%
21.9%€123.04€61.52€55.009
Dec ’23€60.00
€93.76
+56.3%
21.9%€123.04€61.52€53.509
Nov ’23€54.00
€105.40
+95.2%
11.5%€122.65€81.77€50.508

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%