SMA Solar Technology AG

Informe acción DB:S92

Capitalización de mercado: €465.3m

SMA Solar Technology Valoración

¿Está S92 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S92 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€108.07
Fair Value
87.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: S92 (€13.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€108.07)

Muy por debajo del valor justo: S92 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S92?

Métrica clave: Como S92 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S92. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S92 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S92?
Ratio PE6x
Ganancias€79.98m
Capitalización bursátil€465.33m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S92 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S92 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.9x
TPE PVA TePla
10.7x1.4%€279.7m
SMHN SÜSS MicroTec
19.3x-5.5%€820.1m
AIXA AIXTRON
13.4x-0.6%€1.5b
WAF Siltronic
12.3x-57.3%€1.2b
S92 SMA Solar Technology
6x40.8%€465.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: S92 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de empresas similares (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S92 con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
S92 6.0xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S92 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de la industria German Semiconductor (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S92 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S92 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6x
Ratio PE justo 28.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: S92 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S92 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€13.88
€15.80
+13.8%
17.2%€20.00€12.00n/a5
Jan ’26€13.45
€14.60
+8.6%
11.9%€17.00€12.00n/a5
Dec ’25€13.80
€14.83
+7.5%
11.3%€17.00€12.00n/a6
Nov ’25€15.67
€20.00
+27.6%
4.1%€21.00€19.00n/a6
Oct ’25€18.57
€22.33
+20.3%
15.7%€30.00€20.00n/a6
Sep ’25€21.00
€30.83
+46.8%
14.8%€40.00€26.00n/a6
Aug ’25€24.70
€33.17
+34.3%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jul ’25€26.72
€33.17
+24.1%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jun ’25€48.82
€58.33
+19.5%
14.4%€70.00€48.00n/a6
May ’25€49.24
€63.00
+27.9%
15.4%€76.00€51.00n/a6
Apr ’25€53.85
€66.33
+23.2%
10.0%€76.00€60.00n/a6
Mar ’25€58.95
€66.50
+12.8%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Feb ’25€47.44
€66.50
+40.2%
11.6%€82.00€60.00€13.676
Jan ’25€60.05
€66.50
+10.7%
11.6%€82.00€60.00€13.456
Dec ’24€57.30
€66.50
+16.1%
11.6%€82.00€60.00€13.806
Nov ’24€54.80
€84.83
+54.8%
20.5%€115.00€67.00€15.676
Oct ’24€61.85
€91.67
+48.2%
12.9%€115.00€81.00€18.576
Sep ’24€73.45
€91.67
+24.8%
12.9%€115.00€81.00€21.006
Aug ’24€87.75
€107.40
+22.4%
5.7%€115.00€97.00€24.705
Jul ’24€111.00
€112.40
+1.3%
8.6%€125.00€97.00€26.725
Jun ’24€102.10
€107.40
+5.2%
11.7%€125.00€94.00€48.825
May ’24€97.80
€95.60
-2.2%
14.2%€120.00€83.00€49.245
Apr ’24€97.75
€83.60
-14.5%
15.8%€100.00€60.00€53.855
Mar ’24€76.85
€62.00
-19.3%
21.3%€85.00€47.00€58.955
Feb ’24€78.70
€62.00
-21.2%
21.3%€85.00€47.00€47.445
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€15.80
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/05 04:15
Precio de las acciones al final del día2025/02/05 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

SMA Solar Technology AG está cubierta por 29 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James FontanelliArete Research Services LLP
Rupesh MadlaniBarclays
Lasse StuebenBerenberg