Arm Holdings plc

Informe acción DB:O9T

Capitalización de mercado: €137.3b

Arm Holdings Valoración

¿Está O9T infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de O9T si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: O9T (€130.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€60.15)

Muy por debajo del valor justo: O9T cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de O9T?

Métrica clave: Dado que O9T apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de O9T. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de O9T por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de O9T?
Ratio precio-ventas (PS)40.4x
VentasUS$3.54b
Capitalización bursátilUS$142.93b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de O9T con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de O9T frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.5x
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
4.9xn/a€601.8m
MU Micron Technology
4.5x17.9%US$113.8b
O9T Arm Holdings
40.4x18.1%€142.9b

Price-To-Sales vs. Similares: O9T es cara según su ratio Price-To-Sales (40.4x) en comparación con la media de empresas similares (3.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de O9T con el de otras empresas de la industria DE Semiconductor ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
O9T 40.4xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies3PS012345+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: O9T es cara en función de su ratio Price-To-Sales (40.4x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de O9T comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS O9T vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 40.4x
Ratio PS justo 24.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: O9T es cara según su ratio Price-To-Sales (40.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (24.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de O9T de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€130.20
€139.20
+6.9%
23.6%€192.06€63.38n/a31
Nov ’25€134.00
€124.64
-7.0%
26.6%€182.22€60.13n/a30
Oct ’25€125.00
€123.35
-1.3%
27.0%€179.98€59.39n/a29
Sep ’25€119.60
€122.46
+2.4%
27.5%€179.94€59.38n/a28
Aug ’25€112.60
€125.24
+11.2%
27.6%€185.34€61.16n/a27
Jul ’25€148.80
€113.70
-23.6%
28.4%€186.62€60.65n/a28
Jun ’25€110.00
€103.02
-6.3%
26.1%€165.91€51.06n/a29
May ’25€96.00
€103.02
+7.3%
28.6%€167.89€51.67n/a29
Apr ’25€115.60
€95.98
-17.0%
27.2%€166.86€51.36n/a28
Mar ’25€129.40
€91.34
-29.4%
26.6%€165.89€41.47n/a29
Feb ’25€64.80
€64.25
-0.8%
23.5%€101.08€31.24n/a27
Jan ’25€70.90
€59.22
-16.5%
20.9%€99.62€30.79n/a28
Dec ’24€59.00
€56.23
-4.7%
15.4%€77.67€31.07n/a27
Nov ’24€47.45
€57.82
+21.9%
15.2%€80.44€32.17€134.0026
Oct ’24€52.00
€47.73
-8.2%
9.8%€55.42€43.21€125.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

14.5%

1Y

-32.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

2.2%

1Y

16.3%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.0%

1Y

-9.7%