Arm Holdings plc

Informe acción DB:O9T

Capitalización de mercado: €154.9b

Arm Holdings Valoración

¿Está O9T infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de O9T si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.46
Fair Value
129.6% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: O9T (€143.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€62.46)

Muy por debajo del valor justo: O9T cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de O9T?

Métrica clave: Dado que O9T apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de O9T. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de O9T por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de O9T?
Ratio precio-ventas (PS)43x
VentasUS$3.69b
Capitalización bursátilUS$162.70b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de O9T con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de O9T frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.4x
IFX Infineon Technologies
3.4x8.4%€50.2b
ELG Elmos Semiconductor
2.1x5.7%€1.2b
SIS First Sensor
4.9xn/a€595.3m
AMD Advanced Micro Devices
7.2x15.1%US$185.9b
O9T Arm Holdings
43x18.3%€162.7b

Price-To-Sales vs. Similares: O9T es cara según su ratio Price-To-Sales (43x) en comparación con la media de empresas similares (4.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de O9T con el de otras empresas de la industria DE Semiconductor ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
M5Z Manz
0.03x-40.3%US$4.31m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
O9T 43.0xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: O9T es cara en función de su ratio Price-To-Sales (43x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de O9T comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS O9T vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 43x
Ratio PS justo 21.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: O9T es cara según su ratio Price-To-Sales (43x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (21.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de O9T de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€143.40
€150.70
+5.1%
27.4%€214.43€69.57n/a33
Feb ’26€153.20
€141.92
-7.4%
24.1%€206.10€63.27n/a34
Jan ’26€122.00
€139.60
+14.4%
23.4%€192.18€63.42n/a34
Dec ’25€126.40
€138.56
+9.6%
23.2%€190.56€62.88n/a32
Nov ’25€134.00
€125.78
-6.1%
26.6%€183.88€60.68n/a30
Oct ’25€125.00
€123.35
-1.3%
27.0%€179.98€59.39n/a29
Sep ’25€119.60
€122.46
+2.4%
27.5%€179.94€59.38n/a28
Aug ’25€112.60
€125.24
+11.2%
27.6%€185.34€61.16n/a27
Jul ’25€148.80
€113.70
-23.6%
28.4%€186.62€60.65n/a28
Jun ’25€110.00
€103.02
-6.3%
26.1%€165.91€51.06n/a29
May ’25€96.00
€103.02
+7.3%
28.6%€167.89€51.67n/a29
Apr ’25€115.60
€95.98
-17.0%
27.2%€166.86€51.36n/a28
Mar ’25€129.40
€91.34
-29.4%
26.6%€165.89€41.47n/a29
Feb ’25€64.80
€64.25
-0.8%
23.5%€101.08€31.24€153.2027
Jan ’25€70.90
€59.22
-16.5%
20.9%€99.62€30.79€122.0028
Dec ’24€59.00
€56.23
-4.7%
15.4%€77.67€31.07€126.4027
Nov ’24€47.45
€57.82
+21.9%
15.2%€80.44€32.17€134.0026
Oct ’24€52.00
€47.73
-8.2%
9.8%€55.42€43.21€125.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
€150.32
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/20 09:23
Precio de las acciones al final del día2025/02/20 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Arm Holdings plc está cubierta por 52 analistas. 37 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP