Canadian Solar Inc.

Informe acción DB:L5A

Capitalización de mercado: €775.8m

Canadian Solar Valoración

¿Está L5A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de L5A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de L5A para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de L5A para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de L5A?

Métrica clave: Dado que L5A apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de L5A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de L5A por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de L5A?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasUS$6.17b
Capitalización bursátilUS$806.53m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de L5A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de L5A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.2x
SIS First Sensor
5xn/a€614.2m
ELG Elmos Semiconductor
2.2x6.1%€1.3b
IFX Infineon Technologies
2.9x6.8%€43.2b
SMHN SÜSS MicroTec
2.6x10.3%€1.0b
L5A Canadian Solar
0.1x12.6%€806.5m

Price-To-Sales vs. Similares: L5A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de L5A con el de otras empresas de la industria DE Semiconductor ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.8x6.8%
L5A Canadian Solar
 0.1x12.6%US$806.53m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$12.42m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
L5A 0.1xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies2PS012345+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.8x14.3%
L5A Canadian Solar
 0.1x74.2%US$806.53m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: L5A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria German Semiconductor (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de L5A comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS L5A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: L5A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de L5A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.11
€15.35
+26.8%
31.2%€23.96€10.54n/a9
Dec ’25€12.09
€18.20
+50.6%
32.8%€29.17€10.56n/a9
Nov ’25€13.38
€18.11
+35.3%
32.5%€28.14€10.19n/a8
Oct ’25€14.27
€18.65
+30.7%
26.7%€27.58€12.71n/a8
Sep ’25€11.32
€19.65
+73.6%
31.4%€31.36€12.54n/a9
Aug ’25€14.89
€23.48
+57.7%
32.2%€39.44€16.51n/a9
Jul ’25€13.50
€23.59
+74.8%
32.8%€39.80€15.73n/a9
Jun ’25€18.61
€23.78
+27.8%
34.0%€39.60€15.66n/a9
May ’25€15.55
€27.13
+74.5%
33.2%€47.93€19.74n/a9
Apr ’25€17.95
€26.41
+47.2%
34.6%€47.26€19.46n/a8
Mar ’25€19.64
€29.79
+51.7%
27.5%€47.06€20.30n/a7
Feb ’25€21.10
€31.24
+48.1%
27.9%€46.86€20.22n/a8
Jan ’25€23.64
€30.23
+27.9%
31.1%€46.72€20.15€10.798
Dec ’24€19.23
€29.80
+55.0%
33.0%€46.76€19.25€12.098
Nov ’24€18.31
€38.02
+107.7%
35.7%€64.24€19.84€13.388
Oct ’24€23.50
€39.50
+68.1%
29.6%€63.39€25.17€14.278
Sep ’24€26.15
€40.87
+56.3%
27.0%€62.46€24.80€11.328
Aug ’24€33.00
€47.85
+45.0%
20.8%€62.90€35.04€14.898
Jul ’24€34.46
€48.49
+40.7%
20.8%€63.89€35.60€13.508
Jun ’24€37.80
€49.48
+30.9%
21.1%€65.50€36.49€18.618
May ’24€33.56
€44.96
+34.0%
17.5%€56.59€31.95€15.558
Apr ’24€36.34
€43.62
+20.0%
16.1%€55.34€32.28€17.957
Mar ’24€39.50
€43.77
+10.8%
15.0%€53.73€32.99€19.647
Feb ’24€38.62
€41.22
+6.8%
18.5%€52.55€30.42€21.107
Jan ’24€28.77
€43.26
+50.4%
17.7%€54.80€31.73€23.647

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/06 00:47
Precio de las acciones al final del día2025/01/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Canadian Solar Inc. está cubierta por 32 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James FontanelliArete Research Services LLP
Vishal ShahBarclays
Wayne T. ChangBrean Capital