AXT, Inc.

Informe acción DB:AHV

Capitalización de mercado: €83.2m

AXT Valoración

¿Está AHV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AHV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AHV para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AHV para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AHV?

Métrica clave: Como AHV no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AHV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AHV por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AHV?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasUS$94.69m
Capitalización bursátilUS$87.86m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AHV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AHV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
CTNK centrotherm international
0.5xn/a€68.1m
M5Z Manz
0.2x7.5%€51.9m
TPE PVA TePla
1x4.7%€271.9m
S92 SMA Solar Technology
0.3x2.2%€459.8m
AHV AXT
0.9x14.9%€87.9m

Price-To-Sales vs. Similares: AHV es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) en comparación con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AHV con el de otras empresas de la industria DE Semiconductor ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
M5Z Manz
0.2x7.5%US$54.85m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
AHV 0.9xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AHV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria German Semiconductor (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AHV comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AHV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AHV es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AHV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.90
€4.80
+152.2%
4.7%€5.08€4.61n/a5
Nov ’25€1.97
€4.80
+143.1%
4.7%€5.08€4.61n/a5
Oct ’25€2.14
€5.04
+135.1%
8.1%€5.50€4.58n/a5
Sep ’25€2.42
€5.04
+108.1%
8.1%€5.50€4.58n/a5
Aug ’25€3.39
€5.08
+49.7%
8.1%€5.54€4.62n/a5
Jul ’25€3.17
€5.15
+62.4%
8.1%€5.62€4.68n/a5
Jun ’25€3.42
€5.11
+49.4%
8.1%€5.57€4.64n/a5
May ’25€2.86
€5.07
+77.3%
8.1%€5.53€4.61n/a5
Apr ’25€4.42
€4.57
+3.4%
20.3%€5.59€3.49n/a5
Mar ’25€3.88
€4.35
+12.2%
18.0%€5.54€3.47n/a5
Feb ’25€2.22
€3.80
+71.1%
36.8%€5.52€2.07n/a5
Jan ’25€2.08
€3.85
+85.2%
36.8%€5.60€2.10n/a5
Dec ’24€1.78
€3.85
+116.4%
36.8%€5.60€2.10n/a5
Nov ’24€1.84
€4.21
+129.0%
25.4%€5.67€2.83€1.975
Oct ’24€2.22
€4.05
+82.6%
25.4%€5.45€2.73€2.145
Sep ’24€2.38
€4.05
+70.3%
25.4%€5.45€2.73€2.425
Aug ’24€2.74
€4.98
+81.8%
42.4%€9.08€3.36€3.395
Jul ’24€3.14
€4.98
+58.7%
42.4%€9.08€3.36€3.175
Jun ’24€3.12
€4.98
+59.7%
42.4%€9.08€3.36€3.425
May ’24€2.38
€4.98
+109.3%
42.4%€9.08€3.36€2.865
Apr ’24€3.56
€7.01
+97.0%
26.0%€9.35€4.68€4.425
Mar ’24€4.10
€7.01
+71.1%
26.0%€9.35€4.68€3.885
Feb ’24€5.50
€8.35
+51.8%
30.5%€13.16€5.57€2.226
Jan ’24€4.10
€8.35
+103.7%
30.5%€13.16€5.57€2.086
Dec ’23€5.05
€8.35
+65.4%
30.5%€13.16€5.57€1.786
Nov ’23€4.48
€8.35
+86.4%
30.5%€13.16€5.57€1.846

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

PVA TePla

€276.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.83

7D

18.2%

1Y

-32.4%

Flat Glass Group

HK$57.0b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.45

7D

-4.0%

1Y

-4.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.34

7D

-1.9%

1Y

9.1%