Penguin Solutions, Inc.

Informe acción DB:850

Capitalización de mercado: €861.2m

Penguin Solutions Valoración

¿Está 850 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 850 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 850 (€16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€52.47)

Muy por debajo del valor justo: 850 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 850?

Métrica clave: Como 850 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 850. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 850 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 850?
Ratio precio-ventas (PS)0.8x
VentasUS$1.17b
Capitalización bursátilUS$911.79m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 850 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 850 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
IFX Infineon Technologies
2.5x7.1%€37.8b
SMHN SÜSS MicroTec
2.3x10.7%€924.2m
850 Penguin Solutions
0.8x11.9%€911.8m

Price-To-Sales vs. Similares: 850 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 850 con el de otras empresas de la industria DE Semiconductor ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
S92 SMA Solar Technology
0.2x-0.6%US$452.96m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
850 0.8xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 850 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria German Semiconductor (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 850 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 850 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 850 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 850 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€16.00
€22.82
+42.6%
9.7%€25.49€19.83n/a6
Nov ’25€14.60
€22.52
+54.2%
10.2%€24.92€19.38n/a5
Oct ’25€18.70
€29.49
+57.7%
10.1%€32.00€24.69n/a4
Sep ’25€18.40
€29.49
+60.3%
10.1%€32.00€24.69n/a4
Aug ’25€21.00
€29.49
+40.4%
10.1%€32.00€24.69n/a4
Jul ’25€20.60
€25.75
+25.0%
14.0%€32.54€22.31n/a5
Jun ’25€18.60
€25.75
+38.5%
14.0%€32.54€22.31n/a5
May ’25€17.20
€26.02
+51.3%
14.0%€32.88€22.55n/a5
Apr ’25€24.40
€24.17
-1.0%
14.6%€31.92€21.89n/a6
Mar ’25€19.60
€24.17
+23.3%
14.6%€31.92€21.89n/a6
Feb ’25€18.10
€24.17
+33.5%
14.6%€31.92€21.89n/a6
Jan ’25€17.30
€24.88
+43.8%
15.8%€33.29€20.92n/a6
Dec ’24€15.10
€24.88
+64.8%
15.8%€33.29€20.92n/a6
Nov ’24€12.80
€24.88
+94.4%
15.8%€33.29€20.92€14.606
Oct ’24€23.00
€31.38
+36.4%
7.3%€35.01€28.39€18.706
Sep ’24€23.60
€29.90
+26.7%
7.3%€33.35€27.04€18.406
Aug ’24€24.00
€29.90
+24.6%
7.3%€33.35€27.04€21.006
Jul ’24€26.40
€30.39
+15.1%
7.3%€33.91€27.49€20.606
Jun ’24€21.00
€22.78
+8.5%
26.4%€34.85€17.43€18.606
May ’24€13.70
€22.78
+66.3%
26.4%€34.85€17.43€17.206
Apr ’24€15.00
€23.42
+56.1%
22.9%€32.27€17.52€24.405
Mar ’24€15.80
€23.10
+46.2%
23.2%€33.00€17.91€19.606
Feb ’24€15.50
€23.10
+49.0%
23.2%€33.00€17.91€18.106
Jan ’24€13.90
€24.08
+73.3%
32.2%€38.13€15.05€17.306
Dec ’23€16.20
€24.08
+48.7%
32.2%€38.13€15.05€15.106
Nov ’23€14.10
€24.08
+70.8%
32.2%€38.13€15.05€12.806

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.68

7D

0.06%

1Y

8.2%

ON Semiconductor

US$28.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$63.28

7D

-3.9%

1Y

1.4%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.00

7D

-6.3%

1Y

n/a