Frasers Group Plc

Informe acción DB:ZVX

Capitalización de mercado: €3.9b

Frasers Group Valoración

¿Está ZVX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZVX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZVX (€8.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.79)

Muy por debajo del valor justo: ZVX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZVX?

Métrica clave: Como ZVX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZVX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZVX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZVX?
Ratio PE8.2x
GananciasUK£393.30m
Capitalización bursátilUK£3.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZVX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZVX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.7x
FIE Fielmann Group
24.5x18.9%€3.5b
ZAL Zalando
34.7x22.0%€7.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.5x22.4%€1.4b
ZVX Frasers Group
8.2x9.3%€3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZVX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de empresas similares (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZVX con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZVX 8.2xPromedio de la industria 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZVX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZVX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZVX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo 12x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZVX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZVX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.74
€12.82
+46.8%
10.5%€15.64€11.55n/a6
Nov ’25€8.96
€12.93
+44.3%
11.0%€15.58€11.50n/a5
Oct ’25€10.09
€13.40
+32.8%
11.8%€15.60€12.00n/a3
Sep ’25€10.21
€12.08
+18.3%
14.4%€15.35€9.03n/a7
Aug ’25€10.56
€12.08
+14.4%
14.4%€15.35€9.03n/a7
Jul ’25€10.35
€11.43
+10.4%
10.2%€12.80€9.03n/a6
Jun ’25€10.30
€10.62
+3.1%
19.0%€12.68€6.43n/a7
May ’25€9.51
€10.64
+12.0%
19.0%€12.71€6.44n/a7
Apr ’25€9.32
€10.79
+15.7%
19.8%€12.86€6.43n/a7
Mar ’25€9.37
€11.52
+23.0%
11.2%€12.87€8.95n/a6
Feb ’25€9.40
€11.56
+23.0%
11.2%€12.91€8.98n/a6
Jan ’25€10.48
€10.66
+1.7%
21.1%€12.83€6.42n/a7
Dec ’24€10.45
€9.94
-4.9%
20.9%€12.22€6.34n/a7
Nov ’24€9.18
€9.55
+4.1%
20.9%€12.10€6.34€8.966
Oct ’24€9.18
€9.80
+6.8%
22.4%€12.26€6.42€10.095
Sep ’24€9.34
€9.80
+5.0%
22.4%€12.26€6.42€10.215
Aug ’24€9.42
€9.80
+4.1%
22.4%€12.26€6.42€10.565
Jul ’24€7.98
€9.61
+20.5%
20.8%€12.29€6.44€10.356
Jun ’24€7.75
€9.92
+28.1%
23.6%€13.61€6.24€10.307
May ’24€8.61
€9.92
+15.3%
23.6%€13.61€6.24€9.517
Apr ’24€8.65
€9.92
+14.7%
23.6%€13.61€6.24€9.327
Mar ’24€9.00
€9.92
+10.3%
23.6%€13.61€6.24€9.377
Feb ’24€8.75
€9.90
+13.1%
24.4%€13.66€6.26€9.407
Jan ’24€8.00
€10.03
+25.3%
25.7%€13.98€6.41€10.487
Dec ’23€10.50
€8.24
-21.5%
21.8%€11.44€6.29€10.455
Nov ’23€7.45
€8.42
+13.0%
24.1%€11.61€6.38€9.184

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.12

7D

0.2%

1Y

17.2%

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.71

7D

-6.1%

1Y

-14.1%

Abercrombie & Fitch

US$7.4b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$131.40

7D

4.4%

1Y

102.2%