Zumiez Valoración
¿Está ZM3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ZM3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ZM3 (€21.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€4.53)
Muy por debajo del valor justo: ZM3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZM3?
Métrica clave: Como ZM3 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de ZM3? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.5x |
| Ventas | US$885.73m |
| Capitalización bursátil | US$439.10m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 39.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ZM3 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.3x | ||
YOU About You Holding | 0.3x | 7.7% | €597.0m |
GFG Global Fashion Group | 0.07x | -0.5% | €51.9m |
FSNT Platform Group | 0.2x | 5.5% | €153.4m |
ZAL Zalando | 0.7x | 5.8% | €7.4b |
ZM3 Zumiez | 0.5x | 2.9% | €439.1m |
Price-To-Sales vs. Similares: ZM3 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de ZM3 con el de otras empresas de la industria DE Specialty Retail ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
CEC Ceconomy | 0.07x | 1.1% | US$1.62b |
GFG Global Fashion Group | 0.07x | -0.5% | US$54.73m |
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | US$34.06m |
49S Superdry | 0.004x | -1.4% | US$3.12m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: ZM3 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de la industria German Specialty Retail (0.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ZM3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.5x |
| Ratio PS justo | 0.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: ZM3 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €21.60 | €23.00 +6.5% | 2.0% | €23.45 | €22.55 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €18.80 | €23.00 +22.3% | 2.0% | €23.45 | €22.55 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €19.00 | €23.00 +21.0% | 2.0% | €23.45 | €22.55 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €25.00 | €18.05 -27.8% | 2.6% | €18.52 | €17.59 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €23.40 | €18.05 -22.8% | 2.6% | €18.52 | €17.59 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.00 | €18.05 +0.3% | 2.6% | €18.52 | €17.59 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.40 | €13.73 -21.1% | 6.7% | €14.65 | €12.82 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.70 | €13.73 -12.5% | 6.7% | €14.65 | €12.82 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.60 | €13.73 +1.0% | 6.7% | €14.65 | €12.82 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.20 | €16.93 +4.5% | 2.7% | €17.39 | €16.47 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.80 | €16.93 +7.1% | 2.7% | €17.39 | €16.47 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €18.40 | €17.01 -7.6% | 2.7% | €17.47 | €16.55 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €17.50 | €17.01 -2.8% | 2.7% | €17.47 | €16.55 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €15.40 | €15.89 +3.2% | 5.9% | €16.82 | €14.96 | €18.80 | 2 |
| Oct ’24 | €16.60 | €15.89 -4.3% | 5.9% | €16.82 | €14.96 | €19.00 | 2 |
| Sep ’24 | €17.40 | €14.48 -16.8% | 3.2% | €14.94 | €14.01 | €25.00 | 2 |
| Aug ’24 | €17.00 | €14.48 -14.8% | 3.2% | €14.94 | €14.01 | €23.40 | 2 |
| Jul ’24 | €15.50 | €14.48 -6.6% | 3.2% | €14.94 | €14.01 | €18.00 | 2 |
| Mar ’24 | €21.80 | €21.89 +0.4% | 6.4% | €23.29 | €20.50 | €16.20 | 2 |
| Feb ’24 | €23.60 | €21.89 -7.2% | 6.4% | €23.29 | €20.50 | €15.80 | 2 |
| Jan ’24 | €20.40 | €22.44 +10.0% | 6.4% | €23.88 | €21.01 | €18.40 | 2 |
| Dec ’23 | €22.20 | €24.39 +9.9% | 2.0% | €24.89 | €23.89 | €17.50 | 2 |
| Nov ’23 | €22.60 | €24.39 +7.9% | 2.0% | €24.89 | €23.89 | €15.40 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£9.22
7D
2.3%
1Y
24.4%
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
ZVX
UK£8.94
7D
1.4%
1Y
-13.1%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.6b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.73
7D
-2.3%
1Y
-29.1%