Wesfarmers Limited

Informe acción DB:WF3

Capitalización de mercado: €49.1b

Wesfarmers Valoración

¿Está WF3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WF3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WF3 (€42.94) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€28.9)

Muy por debajo del valor justo: WF3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WF3?

Métrica clave: Como WF3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WF3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WF3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WF3?
Ratio PE30.9x
GananciasAU$2.56b
Capitalización bursátilAU$79.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WF3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WF3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.1x
JD JD.com
10.6x8.2%US$51.0b
CPNG Coupang
41.9x30.1%US$43.1b
NPN Naspers
11.6x17.2%R657.2b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
WF3 Wesfarmers
30.9x8.2%€79.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: WF3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.9x) comparado con la media de empresas similares (46.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WF3 con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WF3 30.9xPromedio de la industria 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WF3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.9x) en comparación con la media de la industria European Multiline Retail (17.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WF3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WF3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.9x
Ratio PE justo 16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WF3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WF3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€42.94
€40.02
-6.8%
12.2%€47.56€27.45n/a14
Nov ’25€40.09
€39.13
-2.4%
12.1%€46.64€26.92n/a14
Oct ’25€43.67
€39.98
-8.4%
13.0%€47.97€26.75n/a14
Sep ’25€44.53
€38.88
-12.7%
14.2%€48.57€26.33n/a15
Aug ’25€44.34
€36.60
-17.5%
12.8%€43.47€25.92n/a15
Jul ’25€40.27
€36.05
-10.5%
11.8%€42.02€26.26n/a15
Jun ’25€39.61
€36.05
-9.0%
11.8%€42.02€26.26n/a15
May ’25€40.60
€35.45
-12.7%
11.0%€41.99€26.25n/a15
Apr ’25€41.16
€35.00
-15.0%
10.5%€40.26€26.00n/a15
Mar ’25€39.88
€34.96
-12.3%
10.8%€40.38€26.07n/a15
Feb ’25€35.03
€31.98
-8.7%
10.9%€38.19€25.50n/a14
Jan ’25€35.15
€31.66
-9.9%
10.3%€35.53€25.93n/a14
Dec ’24€32.08
€30.77
-4.1%
10.6%€34.53€25.20n/a14
Nov ’24€30.51
€30.87
+1.2%
10.2%€34.50€25.17€40.0914
Oct ’24€32.25
€31.32
-2.9%
10.4%€36.98€25.40€43.6714
Sep ’24€32.19
€30.50
-5.2%
10.7%€36.33€24.95€44.5315
Aug ’24€30.16
€30.43
+0.9%
11.8%€38.44€24.45€44.3415
Jul ’24€30.03
€30.49
+1.5%
11.3%€38.51€25.72€40.2715
Jun ’24€29.26
€30.33
+3.7%
11.3%€38.28€25.56€39.6115
May ’24€31.06
€30.08
-3.1%
12.2%€38.49€25.22€40.6014
Apr ’24€30.89
€30.73
-0.5%
12.3%€39.53€25.90€41.1615
Mar ’24€30.71
€32.29
+5.2%
12.1%€41.43€27.15€39.8815
Feb ’24€32.22
€31.57
-2.0%
12.8%€41.62€26.62€35.0315
Jan ’24€29.18
€30.80
+5.6%
13.9%€41.03€25.60€35.1515
Dec ’23€31.96
€30.87
-3.4%
14.2%€41.23€24.89€32.0815
Nov ’23€29.93
€31.04
+3.7%
13.9%€41.17€25.09€30.5115

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%