Wesfarmers Limited

Informe acción DB:WF3

Capitalización de mercado: €49.5b

Wesfarmers Valoración

¿Está WF3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WF3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.90
Fair Value
24.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: WF3 (€43.46) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€34.9)

Muy por debajo del valor justo: WF3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WF3?

Métrica clave: Como WF3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WF3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WF3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WF3?
Ratio PE32.1x
GananciasAU$2.56b
Capitalización bursátilAU$82.08b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WF3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WF3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.2x
JD JD.com
11.7x7.8%US$56.7b
CPNG Coupang
38.4x30.6%US$40.0b
ZAL Zalando
41x19.9%€8.4b
NPN Naspers
9.6x19.8%R615.8b
WF3 Wesfarmers
32.1x8.2%€82.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: WF3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.1x) en comparación con la media de empresas similares (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WF3 con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WF3 32.1xPromedio de la industria 21.5xNo. of Companies21PE01632486480+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WF3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.1x) en comparación con la media de la industria European Multiline Retail (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WF3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WF3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.1x
Ratio PE justo 16.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WF3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WF3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€43.46
€39.58
-8.9%
13.6%€47.48€26.85n/a13
Jan ’26€43.22
€40.02
-7.4%
12.2%€47.56€27.45n/a14
Dec ’25€44.16
€40.02
-9.4%
12.2%€47.56€27.45n/a14
Nov ’25€40.09
€39.13
-2.4%
12.1%€46.64€26.92n/a14
Oct ’25€43.67
€39.98
-8.4%
13.0%€47.97€26.75n/a14
Sep ’25€44.53
€38.88
-12.7%
14.2%€48.57€26.33n/a15
Aug ’25€44.34
€36.60
-17.5%
12.8%€43.47€25.92n/a15
Jul ’25€40.27
€36.05
-10.5%
11.8%€42.02€26.26n/a15
Jun ’25€39.61
€36.05
-9.0%
11.8%€42.02€26.26n/a15
May ’25€40.60
€35.45
-12.7%
11.0%€41.99€26.25n/a15
Apr ’25€41.16
€35.00
-15.0%
10.5%€40.26€26.00n/a15
Mar ’25€39.88
€34.96
-12.3%
10.8%€40.38€26.07n/a15
Feb ’25€35.03
€31.98
-8.7%
10.9%€38.19€25.50n/a14
Jan ’25€35.15
€31.66
-9.9%
10.3%€35.53€25.93€43.2214
Dec ’24€32.08
€30.77
-4.1%
10.6%€34.53€25.20€44.1614
Nov ’24€30.51
€30.87
+1.2%
10.2%€34.50€25.17€40.0914
Oct ’24€32.25
€31.32
-2.9%
10.4%€36.98€25.40€43.6714
Sep ’24€32.19
€30.50
-5.2%
10.7%€36.33€24.95€44.5315
Aug ’24€30.16
€30.43
+0.9%
11.8%€38.44€24.45€44.3415
Jul ’24€30.03
€30.49
+1.5%
11.3%€38.51€25.72€40.2715
Jun ’24€29.26
€30.33
+3.7%
11.3%€38.28€25.56€39.6115
May ’24€31.06
€30.08
-3.1%
12.2%€38.49€25.22€40.6014
Apr ’24€30.89
€30.73
-0.5%
12.3%€39.53€25.90€41.1615
Mar ’24€30.71
€32.29
+5.2%
12.1%€41.43€27.15€39.8815
Feb ’24€32.22
€31.57
-2.0%
12.8%€41.62€26.62€35.0315
Jan ’24€29.18
€30.80
+5.6%
13.9%€41.03€25.60€35.1515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€39.42
Fair Value
10.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/23 05:22
Precio de las acciones al final del día2025/01/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Wesfarmers Limited está cubierta por 29 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited